[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 IB 손익과 해외주식 시장 지배력'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q23 잠정 지배순이익 2,526억원(+2,340% QoQ), 기대치 상회. 이번 호실적의 주 요인은 1) 금리 하락에 따른 채권평가이익, 2) 상대적으로 견조한 IB 손익과 더불어 3) 우호적인 주식시장 영업환경에 힘입은 거래대금 증가와 이에 따른 수수료손익 개선. IB 손익 +23.5% QoQ, -23.9% YoY로 상대적으로 안정적 흐름. 해외주식 경쟁 심화에도 불구 시장 지위 유지 중.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 잠정 연결 영업이익 3,416억원(+1,169.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순잉기 2,526억원(+2,339.5%)을 기록. 당사 추정치(지배주주순이익 1,953억원) 및 시장 컨센서스(1,752억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈. 전년동기대비로도 각각 61.0%, 66.4% 증가. 운용 및 금융수지는 3,139억원(+990%)으로 증가했으며, IB 손익은 전분기 대비 23.5% 증가. 전년동기대비 IB 손익은 23.9% 감소에 그쳤는데 이는 여타 증권사 대비 상당히 방어적인 흐름. 업종 평균 대비 낮은 부동산 PF 익스포져와 높은 선순위 비중 덕분으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 42,000원(-6.7%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 05월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,182원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,182원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q23 잠정 지배순이익 2,526억원(+2,340% QoQ), 기대치 상회. 이번 호실적의 주 요인은 1) 금리 하락에 따른 채권평가이익, 2) 상대적으로 견조한 IB 손익과 더불어 3) 우호적인 주식시장 영업환경에 힘입은 거래대금 증가와 이에 따른 수수료손익 개선. IB 손익 +23.5% QoQ, -23.9% YoY로 상대적으로 안정적 흐름. 해외주식 경쟁 심화에도 불구 시장 지위 유지 중.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 잠정 연결 영업이익 3,416억원(+1,169.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순잉기 2,526억원(+2,339.5%)을 기록. 당사 추정치(지배주주순이익 1,953억원) 및 시장 컨센서스(1,752억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈. 전년동기대비로도 각각 61.0%, 66.4% 증가. 운용 및 금융수지는 3,139억원(+990%)으로 증가했으며, IB 손익은 전분기 대비 23.5% 증가. 전년동기대비 IB 손익은 23.9% 감소에 그쳤는데 이는 여타 증권사 대비 상당히 방어적인 흐름. 업종 평균 대비 낮은 부동산 PF 익스포져와 높은 선순위 비중 덕분으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 42,000원(-6.7%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 05월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,182원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,182원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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