[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 '험난한 여정'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q23 실적은 적자를 지속했으나, 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 2Q23 실적은 유가 하락 및 일부 중국 리오프닝 효과, 롯데정밀화학 실적 개선, 롯데에너지머티리얼즈 연결 반영으로 흑자 기록할 것으로 전망. 누적된 공급 과잉이 과다하다는 사실은 여전히 변하지 않고 있음. 실적 개선 방향은 맞지만, 그 폭은 제한적일 것으로 판단. 미래성장 투자는 꼭 필요. 다만, 현 시점에서는 차입금이 지속 증가할 수 밖에 없는 상황. 사모펀드와의 지분 정리 과정도 확인 필요. 여전히 보수적 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 4.9조원(-10.3% qoq, -11.7% yoy), 영업이익 -262억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 여전히 적자를 기록하였으나, 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 국내 NCC 올레핀 실적이 예상보다 호조세를 보였던 것으로 추정되며, 최근 아로마틱도 강세 및 유가 약세 역시 실적 개선을 이끈 요인. 2Q23 실적은 유가 하락 효과 반영 및 일부 제품 성수기 효과, 롯데에너지머티리얼즈(舊일진머티리얼즈) 인수 완료로 인한 연결 편입 효과로 전분기비 흑자 전환할 전망. 이를 반영하여 2023년 이후 실적 전망치 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2022년 11월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 195,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,368원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,368원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 184,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q23 실적은 적자를 지속했으나, 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 2Q23 실적은 유가 하락 및 일부 중국 리오프닝 효과, 롯데정밀화학 실적 개선, 롯데에너지머티리얼즈 연결 반영으로 흑자 기록할 것으로 전망. 누적된 공급 과잉이 과다하다는 사실은 여전히 변하지 않고 있음. 실적 개선 방향은 맞지만, 그 폭은 제한적일 것으로 판단. 미래성장 투자는 꼭 필요. 다만, 현 시점에서는 차입금이 지속 증가할 수 밖에 없는 상황. 사모펀드와의 지분 정리 과정도 확인 필요. 여전히 보수적 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 4.9조원(-10.3% qoq, -11.7% yoy), 영업이익 -262억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 여전히 적자를 기록하였으나, 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 국내 NCC 올레핀 실적이 예상보다 호조세를 보였던 것으로 추정되며, 최근 아로마틱도 강세 및 유가 약세 역시 실적 개선을 이끈 요인. 2Q23 실적은 유가 하락 효과 반영 및 일부 제품 성수기 효과, 롯데에너지머티리얼즈(舊일진머티리얼즈) 인수 완료로 인한 연결 편입 효과로 전분기비 흑자 전환할 전망. 이를 반영하여 2023년 이후 실적 전망치 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2022년 11월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 195,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,368원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,368원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 184,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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