[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 Review: 핵심 사업 순항 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '핵심 성장 사업 영업이익 +14%. 전사 손익에 높은 기여를 했던 수원 개발사업이 완료 단계에 진입함에 따라 부동산 매출이 감소하며 외형에 영향을 미쳤지만, 국내 NGP(+21%), 해외 궐련(+17%) 및 해외 건기식(+9%)의 성장으로 방어. 동사의 3대 핵심 성장 사업(비중 61%)인 NGP?해외궐련?건기식사업의 영업이익이 +14% 성장하며 순항 중. 글로벌 중심 성장이 이루어지고 있어(담배 글로벌 비중: 1Q23 58% vs. 1Q22 54%), 글로벌 실적 기여도는 점차 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 1조 3,957원(-0.5% YoY), 영업이익 3,165억원(-4.9%, OPM 22.7%), 순이익 227억원(+4.1%, NPM 19.6%)을 기록하며 시장 기대치에 부합(영업이익 기준 시장 컨센서스 대비 +5.9%). 사업부문별 전년비 증감률은 NGP -3%, 궐련 +7%, 부동산 -24%, 건기식 -3%, 기타 +5%. [담배사업] 담배사업 실적은 매출액 8,576억원(+3.6%), 영업이익 2,366억원(-8.9%, OPM 27.6%)을 기록. [건기식사업] 건기식 실적은 매출액 3,841억원(-3.2%), 영업이익 550억원(+70.8%, OPM 14.3%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '핵심 성장 사업 영업이익 +14%. 전사 손익에 높은 기여를 했던 수원 개발사업이 완료 단계에 진입함에 따라 부동산 매출이 감소하며 외형에 영향을 미쳤지만, 국내 NGP(+21%), 해외 궐련(+17%) 및 해외 건기식(+9%)의 성장으로 방어. 동사의 3대 핵심 성장 사업(비중 61%)인 NGP?해외궐련?건기식사업의 영업이익이 +14% 성장하며 순항 중. 글로벌 중심 성장이 이루어지고 있어(담배 글로벌 비중: 1Q23 58% vs. 1Q22 54%), 글로벌 실적 기여도는 점차 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'KT&G의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 1조 3,957원(-0.5% YoY), 영업이익 3,165억원(-4.9%, OPM 22.7%), 순이익 227억원(+4.1%, NPM 19.6%)을 기록하며 시장 기대치에 부합(영업이익 기준 시장 컨센서스 대비 +5.9%). 사업부문별 전년비 증감률은 NGP -3%, 궐련 +7%, 부동산 -24%, 건기식 -3%, 기타 +5%. [담배사업] 담배사업 실적은 매출액 8,576억원(+3.6%), 영업이익 2,366억원(-8.9%, OPM 27.6%)을 기록. [건기식사업] 건기식 실적은 매출액 3,841억원(-3.2%), 영업이익 550억원(+70.8%, OPM 14.3%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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