[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 에스엠(041510)에 대해 '더 이상의 지연은 NEVER'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
교보증권에서 에스엠(041510)에 대해 '현 주가는 23년 추정 지배순이익 기준 PER 22.3배 수준으로, 낮은 미국 익스포져와 잦은 음반·원 발매지연으로 동종기업 대비 할인 받고 있으나, 1) 북남미 레이블 인수를 통한 미국 익스포져 확대, 2) 금번 도입한 멀티 레이블 체제 활성화 통한 지연율 감소로 중장기 저평가 요소 해소될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출 2,033억원(YoY +20.4%), OP 183억원(YoY -5.0%)로 컨센서스 소폭 하회했으나 교보증권 추정치에 부합. 컨센서스 하회의 주요 원인은 1) 경영권 분쟁 비용 49억원 발생했고, 2) NCT127 제외한 주요 아티스트 앨범 발매 부재로 수익성 좋은 앨범 판매량(348만장)이 지난 4개 분기 가운데 가장 낮았기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 132,000원 -> 132,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 132,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 132,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,737원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 132,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,737원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 145,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,941원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
교보증권에서 에스엠(041510)에 대해 '현 주가는 23년 추정 지배순이익 기준 PER 22.3배 수준으로, 낮은 미국 익스포져와 잦은 음반·원 발매지연으로 동종기업 대비 할인 받고 있으나, 1) 북남미 레이블 인수를 통한 미국 익스포져 확대, 2) 금번 도입한 멀티 레이블 체제 활성화 통한 지연율 감소로 중장기 저평가 요소 해소될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출 2,033억원(YoY +20.4%), OP 183억원(YoY -5.0%)로 컨센서스 소폭 하회했으나 교보증권 추정치에 부합. 컨센서스 하회의 주요 원인은 1) 경영권 분쟁 비용 49억원 발생했고, 2) NCT127 제외한 주요 아티스트 앨범 발매 부재로 수익성 좋은 앨범 판매량(348만장)이 지난 4개 분기 가운데 가장 낮았기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 132,000원 -> 132,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 132,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 132,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,737원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 132,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,737원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 145,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,941원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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