[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '투자 집중, 성과로 보답할까'라며 투자의견 'Trading BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
신한투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '장점과 단점이 공존했던 1Q23 실적. 당분간 매출 공백과 비용에 대한 부담 불가피. 4개의 해외 수입 브랜드 신규 런칭이 예상. 따라서 수입 브랜드 매출 공백은 장기간에 걸쳐 메꿔나갈 것으로 보임. 내수소비주 매력 저하, 트레이딩 바이 구간. 4~5월 내수 패션 브랜드사들 대체로 3월 분위기를 유지해 전년 동기대비 제한적인 성장을 보이는 것으로 파악. 작년부터 내수소비주 매력이 지속적으로 낮아지는 상황이라 동사도 시장을 거스르는 데에는 한계가 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 3,122억원(-11% YoY), 영업이익 103억원(-69% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 크게 하회. 성과 보수 인센티브 관련해 일회성 비용 50억원이 발생했는데, 이를 제외해도 영업이익은 전년 동기 대비 54% 감소. 실적 부진 이유는 해외 유명 브랜드가 빠지면서 해외 브랜드 매출이 34% YoY 감소한 탓. 국내 브랜드 매출은 29% YoY, 화장품 매출은 22% YoY 성장해 내수 패션 소비 경기가 둔화되는 트렌드와는 별개의 흐름을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 23,000원(-36.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 11월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -36.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,571원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 11일 발표한 삼성증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,571원 대비 -16.6% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
신한투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '장점과 단점이 공존했던 1Q23 실적. 당분간 매출 공백과 비용에 대한 부담 불가피. 4개의 해외 수입 브랜드 신규 런칭이 예상. 따라서 수입 브랜드 매출 공백은 장기간에 걸쳐 메꿔나갈 것으로 보임. 내수소비주 매력 저하, 트레이딩 바이 구간. 4~5월 내수 패션 브랜드사들 대체로 3월 분위기를 유지해 전년 동기대비 제한적인 성장을 보이는 것으로 파악. 작년부터 내수소비주 매력이 지속적으로 낮아지는 상황이라 동사도 시장을 거스르는 데에는 한계가 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 3,122억원(-11% YoY), 영업이익 103억원(-69% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 크게 하회. 성과 보수 인센티브 관련해 일회성 비용 50억원이 발생했는데, 이를 제외해도 영업이익은 전년 동기 대비 54% 감소. 실적 부진 이유는 해외 유명 브랜드가 빠지면서 해외 브랜드 매출이 34% YoY 감소한 탓. 국내 브랜드 매출은 29% YoY, 화장품 매출은 22% YoY 성장해 내수 패션 소비 경기가 둔화되는 트렌드와는 별개의 흐름을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 23,000원(-36.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 11월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -36.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,571원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 11일 발표한 삼성증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,571원 대비 -16.6% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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