[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '1Q23Re: 높아진 면세 기여도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11%, 7% 감소한 1조 5,634억원과 1,524억원을 기록하며 시장기대치에 부합. 백화점 사업부문과 신세계인터내셔날의 감익이 예상보다 확대되면서 연결 실적 저하의 주 요인으로 작용. 2분기는 전년도 베이스가 가장 높은 분기로 패션 매출 둔화와 이에 따른 백화점 부문 감익이 예상. 주가가 높은 수준에 있다면 이런 실적 둔화가 부담 요인. 하지만, 지금 주가는 이를 반영한 낮은 수준. 12MF PER 5.1배에 불과. 2분기를 지나면서 백화점이 안 좋아지는 것보다 면세점이 좋아지는 폭이 더 클 수 있음. 신세계가 2019년 면세점 사업 기여도 확대로 밸류에이션 프리미엄을 받았던 점을 주목할 필요가 있음. 저점 매수가 유효.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,105원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,105원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11%, 7% 감소한 1조 5,634억원과 1,524억원을 기록하며 시장기대치에 부합. 백화점 사업부문과 신세계인터내셔날의 감익이 예상보다 확대되면서 연결 실적 저하의 주 요인으로 작용. 2분기는 전년도 베이스가 가장 높은 분기로 패션 매출 둔화와 이에 따른 백화점 부문 감익이 예상. 주가가 높은 수준에 있다면 이런 실적 둔화가 부담 요인. 하지만, 지금 주가는 이를 반영한 낮은 수준. 12MF PER 5.1배에 불과. 2분기를 지나면서 백화점이 안 좋아지는 것보다 면세점이 좋아지는 폭이 더 클 수 있음. 신세계가 2019년 면세점 사업 기여도 확대로 밸류에이션 프리미엄을 받았던 점을 주목할 필요가 있음. 저점 매수가 유효.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,105원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,105원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.