[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 Review: 패션 부진, 화장품 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 11.4% 감소한 3,122억원, 영업이익은 YoY 68.9% 감소한 103억원으로, 시장기대치를 45% 하회하는 실적을 기록. 실적 부진은 1) 패션 사업부의 주요 브랜드 계약 종료로 매출 및 이익 감소, 2) 특별상여금(약 50억원) 지급 관련 일회성 인건비에 따름. 영업이익률 3.3%로 YoY 6.1%p 하락했으며, 일회성 비용 제거시 4.9% 수준. 올해 주요 브랜드 계약 종료로 해외패션(-18.8%) 및 국내패션(-7.9%) 부진할 전망. 다만 23E 화장품 매출 YoY 15.3% 성장 추정해, 리오프닝및 인바운드 회복에 따른 수혜 기대.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 27,000원(-35.7%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 07월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,769원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,769원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 11.4% 감소한 3,122억원, 영업이익은 YoY 68.9% 감소한 103억원으로, 시장기대치를 45% 하회하는 실적을 기록. 실적 부진은 1) 패션 사업부의 주요 브랜드 계약 종료로 매출 및 이익 감소, 2) 특별상여금(약 50억원) 지급 관련 일회성 인건비에 따름. 영업이익률 3.3%로 YoY 6.1%p 하락했으며, 일회성 비용 제거시 4.9% 수준. 올해 주요 브랜드 계약 종료로 해외패션(-18.8%) 및 국내패션(-7.9%) 부진할 전망. 다만 23E 화장품 매출 YoY 15.3% 성장 추정해, 리오프닝및 인바운드 회복에 따른 수혜 기대.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 27,000원(-35.7%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 07월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,769원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,769원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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