[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 Review: 지나갈 바람'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 기대치 하회. 1Q23 매출액 3,122억원 (-11%), 영업이익 103억원 (-69%, OPM 3%). 의류: 브랜드 이탈 vs. 국내 여성복 호조 -> 매출 -24% (종료 브랜드 제거 시 Flat). 화장품: 수입 및 신규 약진 vs. 비용 부담 -> 매출 +17%, 영업이익 -35%. 생활용품: 콜라보레이션 관련 라이선싱 수수료 증가 -> 매출 Flat, 적지. 성장 둔화 (브랜드 철수) vs. 체질 개선 (자체 경쟁력 강화) -> 중장기 매수 유효. 투자의견 Buy 및 적정주가 27,000원 제시. 긴 호흡에서 매수 접근을 추천.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신세계인터내셔날은 2023년 1분기 매출액 3,122억원 (-11.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 103억원 (-68.9%, OPM 3.3%), 순이익 88억원 (-66.9%)으로, 시장 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -46.4%). [의류] 매출액과 영업이익으로 각각 1,645억원 (-24.4%; 종료 브랜드 제거 시 Flat), 80억원 (-70.4%)을 시현. [화장품] 매출액 919억원 (+17.0%), 영업이익 54억원 (-34.8%)에 그침. [생활용품] 매출액 569억원 (Flat), 영업손실 -30억원 (적지)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 27,000원(-10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,917원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,917원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 기대치 하회. 1Q23 매출액 3,122억원 (-11%), 영업이익 103억원 (-69%, OPM 3%). 의류: 브랜드 이탈 vs. 국내 여성복 호조 -> 매출 -24% (종료 브랜드 제거 시 Flat). 화장품: 수입 및 신규 약진 vs. 비용 부담 -> 매출 +17%, 영업이익 -35%. 생활용품: 콜라보레이션 관련 라이선싱 수수료 증가 -> 매출 Flat, 적지. 성장 둔화 (브랜드 철수) vs. 체질 개선 (자체 경쟁력 강화) -> 중장기 매수 유효. 투자의견 Buy 및 적정주가 27,000원 제시. 긴 호흡에서 매수 접근을 추천.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신세계인터내셔날은 2023년 1분기 매출액 3,122억원 (-11.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 103억원 (-68.9%, OPM 3.3%), 순이익 88억원 (-66.9%)으로, 시장 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -46.4%). [의류] 매출액과 영업이익으로 각각 1,645억원 (-24.4%; 종료 브랜드 제거 시 Flat), 80억원 (-70.4%)을 시현. [화장품] 매출액 919억원 (+17.0%), 영업이익 54억원 (-34.8%)에 그침. [생활용품] 매출액 569억원 (Flat), 영업손실 -30억원 (적지)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 27,000원(-10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,917원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,917원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.