[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '면세점 서프라이즈!'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 1.6% 하회. 면세 사업부의 가치가 부각될 전망. 더딘 경기 회복과 내국인의 해외여행 증가로 백화점 부문이 부진한 점은 아쉬움. 1분기와 마찬가지로 2분기도 비용 증가에 따라서 백화점(별도) 영업이익은 전년동기대비 감익한다고 추정. 그러나 백화점 산업의 부진은 작년 3분기부터 이어졌기 때문에 주가에 충분히 반영되어 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '신세계의 2023년 1분기 연결기준 매출은 1조 5,634억원(-11.5% YoY), 영업이익은 1,524억원(-6.8% YoY, OPM 9.7%)을 기록하여, 영업이익이 시장 기대치를 1.6%, 당사 추정치는 6.0% 하회. 신세계디에프(면세 사업)의 양호한 실적에도 연결 영업이익이 당사 추정치를 소폭 하회한 이유는 백화점 부문과 주요 자회사인 신세계인터내셔날 실적이 부진했기 때문. 백화점(별도)의 영업이익은 전년동기대비 19.2% 감익한 705억원으로 당사 추정치(828억원)를 하회. 신세계디에프는 영업이익 243억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,474원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 1.6% 하회. 면세 사업부의 가치가 부각될 전망. 더딘 경기 회복과 내국인의 해외여행 증가로 백화점 부문이 부진한 점은 아쉬움. 1분기와 마찬가지로 2분기도 비용 증가에 따라서 백화점(별도) 영업이익은 전년동기대비 감익한다고 추정. 그러나 백화점 산업의 부진은 작년 3분기부터 이어졌기 때문에 주가에 충분히 반영되어 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '신세계의 2023년 1분기 연결기준 매출은 1조 5,634억원(-11.5% YoY), 영업이익은 1,524억원(-6.8% YoY, OPM 9.7%)을 기록하여, 영업이익이 시장 기대치를 1.6%, 당사 추정치는 6.0% 하회. 신세계디에프(면세 사업)의 양호한 실적에도 연결 영업이익이 당사 추정치를 소폭 하회한 이유는 백화점 부문과 주요 자회사인 신세계인터내셔날 실적이 부진했기 때문. 백화점(별도)의 영업이익은 전년동기대비 19.2% 감익한 705억원으로 당사 추정치(828억원)를 하회. 신세계디에프는 영업이익 243억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,474원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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