[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '분기 변동성을 줄인 것 뿐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 매출액 3,581억원(+58% y-y), 영업이익 697억원(+562% y-y)으로어닝 쇼크. 매출액의 경우 시장 기대치에 부합했으나, 인건비 회계처리 방식이 변경된 탓. 현재 주가 더딘 실적 회복세에 대한 부담감만을 반영한 수준으로, 2023E PER은 밴드차트역사적 하단인 15배에 불과. 특히 향후 22년간 내국인 카지노 영업에 대한독점적 지위 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 상당한 저평가 국면으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기 성장동력에도 주목. 2024년 하반기 영업장 규모 증설(10%<) 예정된만큼, 미가동 테이블 활용을 통한 영업 Capa 확대도 가능. 추가적인 매출 성장도 기대 가능한 것. 참고로 매출총량 상한은 2022년 기준 1.7조원 상회'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 03월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,357원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 매출액 3,581억원(+58% y-y), 영업이익 697억원(+562% y-y)으로어닝 쇼크. 매출액의 경우 시장 기대치에 부합했으나, 인건비 회계처리 방식이 변경된 탓. 현재 주가 더딘 실적 회복세에 대한 부담감만을 반영한 수준으로, 2023E PER은 밴드차트역사적 하단인 15배에 불과. 특히 향후 22년간 내국인 카지노 영업에 대한독점적 지위 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 상당한 저평가 국면으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기 성장동력에도 주목. 2024년 하반기 영업장 규모 증설(10%<) 예정된만큼, 미가동 테이블 활용을 통한 영업 Capa 확대도 가능. 추가적인 매출 성장도 기대 가능한 것. 참고로 매출총량 상한은 2022년 기준 1.7조원 상회'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 03월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,357원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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