[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 역대 최대 분기 실적 예고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '1Q23 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회하는 실적 달성. 매출 -8% YoY, 영업이익 6% YoY(OPM 31%). 1Q23 실적에서 인상적인 부분은 외형이 크게 감소했음에도 30% 이상의 높은 영업이익률을 달성한 것. 안정적인 이익구조를 확인. 특히 대손상각비가 1억원이 발생하며 매출채권 관리도 잘 되어가고 있음. 2023년 매출 4,244억원(19% YoY), 영업이익 1,398억원(11% YoY, OPM 33%) 예상
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '전체 매출의 50~60%를 차지하는 중국 매출이 지난 분기에 이어 또다시 역성장 기록. 이는 VBP 시행을 앞두고 딜러들의 재고조정과 일선 병원에서의 이연수요 때문. 관세청 수출 데이터를 참고하면, 중국향 수출 물량은 지난 1~2월 사이 큰 폭으로 하락하였다가 3월 큰 폭(24% YoY)으로 개선되고 있어, 펀더멘탈 리스크로 확대해석할 필요는 없어 보임. 2Q23부터 중국 매출은 555억원(68% QoQ)으로 빠르게 정상화될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 03월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 28일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,125원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 173,125원 대비 15.5% 높은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,444원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '1Q23 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회하는 실적 달성. 매출 -8% YoY, 영업이익 6% YoY(OPM 31%). 1Q23 실적에서 인상적인 부분은 외형이 크게 감소했음에도 30% 이상의 높은 영업이익률을 달성한 것. 안정적인 이익구조를 확인. 특히 대손상각비가 1억원이 발생하며 매출채권 관리도 잘 되어가고 있음. 2023년 매출 4,244억원(19% YoY), 영업이익 1,398억원(11% YoY, OPM 33%) 예상
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '전체 매출의 50~60%를 차지하는 중국 매출이 지난 분기에 이어 또다시 역성장 기록. 이는 VBP 시행을 앞두고 딜러들의 재고조정과 일선 병원에서의 이연수요 때문. 관세청 수출 데이터를 참고하면, 중국향 수출 물량은 지난 1~2월 사이 큰 폭으로 하락하였다가 3월 큰 폭(24% YoY)으로 개선되고 있어, 펀더멘탈 리스크로 확대해석할 필요는 없어 보임. 2Q23부터 중국 매출은 555억원(68% QoQ)으로 빠르게 정상화될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 03월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 28일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,125원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 173,125원 대비 15.5% 높은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,444원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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