[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '2분기 긍정적인 분위기 감지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 실적은 매출총이익 1771억 원, 영업이익 192억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 232억 원을 하회. 주요 광고주의 신차 대행물량이 견조하게 집행되며 매출총이익은 YoY 7.5% 증가했으나, 늘어난 인력 및 경상비 부담이 높아져 영업이익은 YoY 23.5% 감소. 동사의 주가는 경기침체로 인한 업황 둔화 우려에 이익 부진 추세가 더해져 부진한 흐름을 이어왔음. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 12배수준에 불과해 다운사이드 리스크는 제한적이라고 판단. 2분기부터 업황 개선과 비계열 물량 회복세에 대한 시그널이 나타난다면, 의미있는 주가 반등도 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 영업이익으로 254억 원을 전망하며 전년동기 대비 역성장폭은 -2.2%로 감익폭을 줄일 것으로 예상. 업황은 가파른 회복세를 보이고 있지 않지만, EV9 및 싼타페 풀체인지 등의 계열 마케팅 물량 집행이 본사와 해외에서 크게 집행되고 있는 것으로 파악. 또한 주춤했던 BTL 마케팅도 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 57,000원(-16.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 11월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -16.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,091원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,091원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 실적은 매출총이익 1771억 원, 영업이익 192억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 232억 원을 하회. 주요 광고주의 신차 대행물량이 견조하게 집행되며 매출총이익은 YoY 7.5% 증가했으나, 늘어난 인력 및 경상비 부담이 높아져 영업이익은 YoY 23.5% 감소. 동사의 주가는 경기침체로 인한 업황 둔화 우려에 이익 부진 추세가 더해져 부진한 흐름을 이어왔음. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 12배수준에 불과해 다운사이드 리스크는 제한적이라고 판단. 2분기부터 업황 개선과 비계열 물량 회복세에 대한 시그널이 나타난다면, 의미있는 주가 반등도 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 영업이익으로 254억 원을 전망하며 전년동기 대비 역성장폭은 -2.2%로 감익폭을 줄일 것으로 예상. 업황은 가파른 회복세를 보이고 있지 않지만, EV9 및 싼타페 풀체인지 등의 계열 마케팅 물량 집행이 본사와 해외에서 크게 집행되고 있는 것으로 파악. 또한 주춤했던 BTL 마케팅도 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 57,000원(-16.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 11월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -16.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,091원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,091원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,692원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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