[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 대웅제약(069620)에 대해 '1Q23 Review: 나 지금 되게 신나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1Q23 Review: 고데기를 찾아서. 이번 실적발표에서 주목해야 하는 부분은 ROW 국가의 나보타 매출 고성장과 나보타 3공장의 설비투자 결정, 그리고 자체 파이프라인 DWN12088(베르시포로신)과 DWP213388(자가면역질환 치료제)의 라이선스 아웃 성공. 자체 신약과 파이프라인 가치 증대, 나보타는 덤. 나보타 의존도가 높기 때문에 ETC, 그 중에서도 자체 개발 파이프라인의 성장세가 두드러질수록 대웅제약의 리스크는 감소할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 매출액 3,224억원(+8.1% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 245억원(+6.2% yoy, +93.9% qoq), OPM 7.6%(-0.1p% yoy)에 별도 매출액 2,923억원, 영업이익 310억원을 달성(별도 기준 컨센서스 상회)하며 분기 실적 최고치를 경신. 호실적의 이유는 1)펙스클루의 1Q23 매출액이 117억원으로 고성장, 2)후기임상단계 연구개발비용 감소, 3)에볼루스향 매출 고성장 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,188원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,188원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1Q23 Review: 고데기를 찾아서. 이번 실적발표에서 주목해야 하는 부분은 ROW 국가의 나보타 매출 고성장과 나보타 3공장의 설비투자 결정, 그리고 자체 파이프라인 DWN12088(베르시포로신)과 DWP213388(자가면역질환 치료제)의 라이선스 아웃 성공. 자체 신약과 파이프라인 가치 증대, 나보타는 덤. 나보타 의존도가 높기 때문에 ETC, 그 중에서도 자체 개발 파이프라인의 성장세가 두드러질수록 대웅제약의 리스크는 감소할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 매출액 3,224억원(+8.1% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 245억원(+6.2% yoy, +93.9% qoq), OPM 7.6%(-0.1p% yoy)에 별도 매출액 2,923억원, 영업이익 310억원을 달성(별도 기준 컨센서스 상회)하며 분기 실적 최고치를 경신. 호실적의 이유는 1)펙스클루의 1Q23 매출액이 117억원으로 고성장, 2)후기임상단계 연구개발비용 감소, 3)에볼루스향 매출 고성장 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,188원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,188원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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