[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 메가스터디교육(215200)에 대해 '1Q23 Review: 매출액 성장 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '2023년 체크포인트. 2~3분기 중에 영유아 부문 런칭 계획. Target 시장 확대로 향후 외형성장에는 긍정적일 것으로 보이며, 2023년 체크포인트는 이러한 신규 영역 진출에 따른 마케팅 비용을 얼마나 집행할 지 살펴봐야 함. 공무원 교육 전문 에스티유니타스(공단기) 인수를 추진 중. 이러한 실적 개선은 2024년 이후 진행될 가능성이 높으며, 아직 당사의 추정실적에는 반영하지 않았음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 2,426억원(+12.3% yoy), 영업이익 242억원(-5.4% yoy), 순이익(지배주주) 208억원(-4.0% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,383억원, OP 269억원, NI 204억원) 대비 매출액과 순이익은 부합한 수준이나, 영업이익은 -10% 하회한 것. 이번 실적에서 의미 있는 점은 추세적인 외형성장이 유지되고 있다는 점. 아직 분기보고서가 공시되지 않아 사업부문별 실적을 구분할 수 없으나, 모든 사업부문에서 안정적인 성장흐름이 유지되고 있는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.


◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 03월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,333원 대비 -7.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 92,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 메가스터디교육의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,250원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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