[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 카카오(035720)에 대해 '둔화된 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '높은 기저효과, 경기둔화, 엔데믹 효과, 플랫폼 기업 규제 등으로 동사의 많은 사업부문의 성장성은 둔화되고 있음. 이를 극복하기 위한 AI, 헬스케어, 해외웹툰 등의 신사업은 아직 적자 이기 때문에 수익성 또한 악화되고 있는 상황임. 국내외 플랫폼 기업 대비 높은 밸류에이션은 동사 주가 상승에 부담 요인으로 작용할 것으로 판단. 그럼에도 불구 하반기 카카오톡 개편(기념일 설정, 프로필 편집, 친구 순서 재정렬 등)에 따른 수익성 강화, 기존 옐로우 페이지 시장을 대체할 카카오톡 메시지 광고의 높은 성장 잠재력, 모빌리티 성장, 에스엠과의 시너지를 통한 해외사업 확대 등으로 여전히 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다고 판단함'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q23 매출액 1조 7,403억원(YoY +5%, QoQ -2%), 영업이익 711억원(YoY -55%, QoQ -29%), 지배순이익 975억원(YoY -93%, QoQ +179%) 기록. 시장기대치를 하회함'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,526원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,526원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,429원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '높은 기저효과, 경기둔화, 엔데믹 효과, 플랫폼 기업 규제 등으로 동사의 많은 사업부문의 성장성은 둔화되고 있음. 이를 극복하기 위한 AI, 헬스케어, 해외웹툰 등의 신사업은 아직 적자 이기 때문에 수익성 또한 악화되고 있는 상황임. 국내외 플랫폼 기업 대비 높은 밸류에이션은 동사 주가 상승에 부담 요인으로 작용할 것으로 판단. 그럼에도 불구 하반기 카카오톡 개편(기념일 설정, 프로필 편집, 친구 순서 재정렬 등)에 따른 수익성 강화, 기존 옐로우 페이지 시장을 대체할 카카오톡 메시지 광고의 높은 성장 잠재력, 모빌리티 성장, 에스엠과의 시너지를 통한 해외사업 확대 등으로 여전히 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다고 판단함'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q23 매출액 1조 7,403억원(YoY +5%, QoQ -2%), 영업이익 711억원(YoY -55%, QoQ -29%), 지배순이익 975억원(YoY -93%, QoQ +179%) 기록. 시장기대치를 하회함'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,526원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,526원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,429원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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