[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 심텍(222800)에 대해 '회복은 늦어지나 바닥은 확인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '낮아진 기대를 소폭 하회한 실적. 고객사 감산에 2분기 회복 속도 다소 늦어져. 분기말부터 주요 고객사의 메모리 생산량 감산도 실적에 영향을 미친 것으로 추정. 이로 인해 2분기 및 올해 남은 기간에 대한 실적 가이던스를 하향 조정함. BEP 영업이익 달성 시점이 1개 분기씩 이연될 것으로 전망. 바닥은 확인. 실적 바닥 확인돼 2분기부터 점진적으로 사 모을 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,039억원(-51% YoY, -38% QoQ), 영업적자 322억원(적자전환 QoQ, YoY) 기록. 컨센서스(매출액 2,160억원, 영업적자 294억원)에 소폭 못 미침. 고객사들의 세트 재고 조정이 이뤄지면서 부품사들 매출액도 일제히 감소했기 때문. 특히 메모리 관련 기판 비중(모듈PCB, MCP 등)이 높은 심텍의 매출액이 전분기대비 큰 폭으로 감소했음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 03월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 50,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,857원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '낮아진 기대를 소폭 하회한 실적. 고객사 감산에 2분기 회복 속도 다소 늦어져. 분기말부터 주요 고객사의 메모리 생산량 감산도 실적에 영향을 미친 것으로 추정. 이로 인해 2분기 및 올해 남은 기간에 대한 실적 가이던스를 하향 조정함. BEP 영업이익 달성 시점이 1개 분기씩 이연될 것으로 전망. 바닥은 확인. 실적 바닥 확인돼 2분기부터 점진적으로 사 모을 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,039억원(-51% YoY, -38% QoQ), 영업적자 322억원(적자전환 QoQ, YoY) 기록. 컨센서스(매출액 2,160억원, 영업적자 294억원)에 소폭 못 미침. 고객사들의 세트 재고 조정이 이뤄지면서 부품사들 매출액도 일제히 감소했기 때문. 특히 메모리 관련 기판 비중(모듈PCB, MCP 등)이 높은 심텍의 매출액이 전분기대비 큰 폭으로 감소했음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 03월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 50,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,857원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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