[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 에코프로비엠(247540)에 대해 '비싼 데는 이유가 있지만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 30만원으로 상향. 2025년 순이익에 PER 29배를 적용. 경쟁사 대비 높은 밸류에이션이나 2027년까지 가시성 높은 계획과 견조한 물량/판가가 이를 뒷받침해주고 있음. 추가적인 기업가치의 상승을 위해서는 CAPA 상향 외에도 수익성 향상이 동반되어야 함. 계열사의 수직계열화에 따른 마진 확장 여부가 프리미엄의 지속성을 좌우할 것. 현재 시가총액은 PER로 보면 25년 26배, 27년 19배로 고성장을 이미 가정 중'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 2.01조원(+204% YoY)/1,073억원(+161%), 영업이익률 5.3%(-0.9%p)로 시장기대치(OP 1,140억원)를 하회. 전분기 대비로는 3%/7% 증가. 전분기 대비 ASP는 2% 상승했고 물량은 1% 증가. 2Q23 매출액/영업이익은 5%/23% QoQ 증가한 2.1조원/1,320억원, 영업이익률 6.3% (+1.0%p)를 예상. 판가는 소폭 하락할 수 있지만 CAM7 1라인이 1Q23에 생산을 시작한 가운데 2~3라인이 2Q23 중 양산되면서 물량 증가에 따른 규모의 경제로 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 300,000원(+66.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 02월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 160,451원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,025원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,025원 대비 32.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,518원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 30만원으로 상향. 2025년 순이익에 PER 29배를 적용. 경쟁사 대비 높은 밸류에이션이나 2027년까지 가시성 높은 계획과 견조한 물량/판가가 이를 뒷받침해주고 있음. 추가적인 기업가치의 상승을 위해서는 CAPA 상향 외에도 수익성 향상이 동반되어야 함. 계열사의 수직계열화에 따른 마진 확장 여부가 프리미엄의 지속성을 좌우할 것. 현재 시가총액은 PER로 보면 25년 26배, 27년 19배로 고성장을 이미 가정 중'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 2.01조원(+204% YoY)/1,073억원(+161%), 영업이익률 5.3%(-0.9%p)로 시장기대치(OP 1,140억원)를 하회. 전분기 대비로는 3%/7% 증가. 전분기 대비 ASP는 2% 상승했고 물량은 1% 증가. 2Q23 매출액/영업이익은 5%/23% QoQ 증가한 2.1조원/1,320억원, 영업이익률 6.3% (+1.0%p)를 예상. 판가는 소폭 하락할 수 있지만 CAM7 1라인이 1Q23에 생산을 시작한 가운데 2~3라인이 2Q23 중 양산되면서 물량 증가에 따른 규모의 경제로 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 300,000원(+66.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 02월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 160,451원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,025원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,025원 대비 32.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,518원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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