[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '여름엔 CU'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 4.6% 하회. 조용하게 주가는 회복 중. 최근 시장 대비 BGF리테일의 주가 흐름이 양호(1M BGF리테일 +5.7% vs. 코스피 +1.9%). 밸류에이션 매력(23F 14.6x vs. 21년, 코로나19 17.0x)과 함께 성수기(2~3분기)에 대한 기대감 때문. BGF리테일을 포함한 편의점 기업들의 식품 MD경쟁이 이어지고 있음. 편의점의 차별화 제품인 도시락과 디저트의 매출 호조는 산업의 객수 증가와 기업의 밸류에이션 회복에 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,496억원(+9.3% YoY), 영업이익은 370억원(-2.1% YoY, OPM 2.0%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 4.6%, 2.0% 하회. 1분기 기존점(진단키트 효과 제외) 신장은 4.7%(일반 5.3%)를 기록하여 시장 예상과 당사 추정치(3.5%)보다 양호한 신장을 기록. 리오프닝 효과로 특수입지(유흥가 등) 기존점 신장은 19.4%를 기록. 작년 1분기의 진단키트 판매 효과(OP 약 50~60억원)를 제외 시 영업이익은 14.7% 증가한 수준.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 03월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 235,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,933원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,933원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 274,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 4.6% 하회. 조용하게 주가는 회복 중. 최근 시장 대비 BGF리테일의 주가 흐름이 양호(1M BGF리테일 +5.7% vs. 코스피 +1.9%). 밸류에이션 매력(23F 14.6x vs. 21년, 코로나19 17.0x)과 함께 성수기(2~3분기)에 대한 기대감 때문. BGF리테일을 포함한 편의점 기업들의 식품 MD경쟁이 이어지고 있음. 편의점의 차별화 제품인 도시락과 디저트의 매출 호조는 산업의 객수 증가와 기업의 밸류에이션 회복에 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,496억원(+9.3% YoY), 영업이익은 370억원(-2.1% YoY, OPM 2.0%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 4.6%, 2.0% 하회. 1분기 기존점(진단키트 효과 제외) 신장은 4.7%(일반 5.3%)를 기록하여 시장 예상과 당사 추정치(3.5%)보다 양호한 신장을 기록. 리오프닝 효과로 특수입지(유흥가 등) 기존점 신장은 19.4%를 기록. 작년 1분기의 진단키트 판매 효과(OP 약 50~60억원)를 제외 시 영업이익은 14.7% 증가한 수준.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 03월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 235,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,933원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,933원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 274,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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