[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q23 Preview: 변화가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q23실적은 7,026억원(YoY +8.4%), 영업이익 713억원(YoY +1.1%) 으로 컨센서스 부합을 예상. 경매장 낙찰가 방어 및 중고차 시장 회복으로 중고차 사업부 마진율 20%상회하며 방어한 것으로 추정. 앞으로도 중고차는 1위사업자+유일한 자사물량 경매의 이점을 살려서 매각가와 낙찰율 모두 방어할 것이 기대. 오토렌탈은 작년 장기렌터카 계약이 많아 견조한 성장이 기대되며, 단기에서만 해외여행수요 증가로 일부 하향이 있을 전망. 올해 실적은 오토렌탈은 상승, 중고차는 유지되며 외형은 8.9%성장한 2조 9,645억원, 영업이익은 -2.3% 하락한 3,040억원을 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '현재 롯데렌탈은 국내 내수주로 분류, PBR 0.7배, EV/EBITDA 3배로 절대적 저평가에 놓여있음. 금리 하락흐름에 맞춰 주가도 회복될 것이나, 높은 업사이드를 위해서는 해외사업 및 신사업 확장을 통한 밸류에이션 재평가가 필요한 상황'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 02월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,429원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,250원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q23실적은 7,026억원(YoY +8.4%), 영업이익 713억원(YoY +1.1%) 으로 컨센서스 부합을 예상. 경매장 낙찰가 방어 및 중고차 시장 회복으로 중고차 사업부 마진율 20%상회하며 방어한 것으로 추정. 앞으로도 중고차는 1위사업자+유일한 자사물량 경매의 이점을 살려서 매각가와 낙찰율 모두 방어할 것이 기대. 오토렌탈은 작년 장기렌터카 계약이 많아 견조한 성장이 기대되며, 단기에서만 해외여행수요 증가로 일부 하향이 있을 전망. 올해 실적은 오토렌탈은 상승, 중고차는 유지되며 외형은 8.9%성장한 2조 9,645억원, 영업이익은 -2.3% 하락한 3,040억원을 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '현재 롯데렌탈은 국내 내수주로 분류, PBR 0.7배, EV/EBITDA 3배로 절대적 저평가에 놓여있음. 금리 하락흐름에 맞춰 주가도 회복될 것이나, 높은 업사이드를 위해서는 해외사업 및 신사업 확장을 통한 밸류에이션 재평가가 필요한 상황'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 02월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,429원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,250원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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