[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '케미칼 약세, 그린소재 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q23 영업이익은 420억원(QoQ -5%, YoY -62%)으로 컨센(411억원)에 부합. ECH, 암모니아 판가 약세에도 불구하고, 전분기 정기보수 종료에 따른 물량 증가 덕분. 2Q23 영업이익은 361억원(QoQ -14%, YoY -72%)으로 전분기 대비 소폭 감익을 예상. 그린소재의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 가성소다의 내수판가가 국제가 하락분을 반영 하기 시작할 것으로 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '중국/인도의 낮은 물가부담과 정책 여력 확대 가능성 등을 감안하면 아시아 케미칼 시황은 상반기에 저점을 확인할 것으로 예상. 특히, 중국/인도는 인프라 투자를 각각 YoY +17% / +33% 확대할 계획으로, 이는 현재 적자 구간에 있는 ECH 시황의 턴어라운드 가능성을 높여 주는 요소. 중장기적으로는 그린소재의 성장에 주목할 필요가 있음. 식의약용 애니코트/애니애디의 Capa는 꾸준한 증설을 통해 2021년 초 8천톤 에서 2023년 현재 1.2만톤으로 확대되었으며, 2025년 상반기에는 3천톤이 추가되어 총 1.5 만톤으로 확대됨. 가파른 규모 확장에도 불구하고 마진율은 훼손 없이 높은 수준에서 유지되고 있음. 이는 곧 건기식/의약품/헬스케어 시장 성장과 동반한 애니코트/애니애디의 성장성을 증명한다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,625원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 17일 발표한 삼성증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,625원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,875원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q23 영업이익은 420억원(QoQ -5%, YoY -62%)으로 컨센(411억원)에 부합. ECH, 암모니아 판가 약세에도 불구하고, 전분기 정기보수 종료에 따른 물량 증가 덕분. 2Q23 영업이익은 361억원(QoQ -14%, YoY -72%)으로 전분기 대비 소폭 감익을 예상. 그린소재의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 가성소다의 내수판가가 국제가 하락분을 반영 하기 시작할 것으로 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '중국/인도의 낮은 물가부담과 정책 여력 확대 가능성 등을 감안하면 아시아 케미칼 시황은 상반기에 저점을 확인할 것으로 예상. 특히, 중국/인도는 인프라 투자를 각각 YoY +17% / +33% 확대할 계획으로, 이는 현재 적자 구간에 있는 ECH 시황의 턴어라운드 가능성을 높여 주는 요소. 중장기적으로는 그린소재의 성장에 주목할 필요가 있음. 식의약용 애니코트/애니애디의 Capa는 꾸준한 증설을 통해 2021년 초 8천톤 에서 2023년 현재 1.2만톤으로 확대되었으며, 2025년 상반기에는 3천톤이 추가되어 총 1.5 만톤으로 확대됨. 가파른 규모 확장에도 불구하고 마진율은 훼손 없이 높은 수준에서 유지되고 있음. 이는 곧 건기식/의약품/헬스케어 시장 성장과 동반한 애니코트/애니애디의 성장성을 증명한다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,625원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 17일 발표한 삼성증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,625원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,875원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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