[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '약속 지켰습니다.'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '외형 성장 시작 구간. 27개 분기 만에 달성한 영업이익 흑자, 분기마다 흑자폭 커질 것.소폭이지만 영업이익은 흑자를 달성. 분기 영업이익이 흑자를 기록한 것은 2017년 3분기 이후 22개 분기 만임. 보유 중인 드릴십 4개 호기에서 재고자산 평가이익을 300억원 가량 반영한 결과이지만, 일회성 요소를 걷어내도 영업이익률은 0.6% 적자에 그침. 건조 마진이 흑자였다는 의미. 22개 분기 동안 큰 폭의 적자를 안겼던 요인들의 근황을 점검해보면, 드릴십 재고는 올해 내로 모든 호기 매각을 완료할 예정이며, 상반기 후판 가격 협상은 지난해 하반기 결과를 크게 벗어나지 않을 것임. LNG선 86척이 건조 물량에서 비중을 높여가고 있고, 평균 선가 또한 상승하고 있어 경상적인 건조 마진은 지속적으로 개선될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 1조 6,051억원(+8.2% YoY), 영업이익은 196억원(흑자전환 YoY, OPM +1.2%)을 기록했다. 컨센서스와 비교해 매출액은 14.1% 하회, 영업이익은 67.5% 상회한 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,600원 -> 7,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 01월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 7,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,000원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 9,400원 보다는 -19.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,040원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '외형 성장 시작 구간. 27개 분기 만에 달성한 영업이익 흑자, 분기마다 흑자폭 커질 것.소폭이지만 영업이익은 흑자를 달성. 분기 영업이익이 흑자를 기록한 것은 2017년 3분기 이후 22개 분기 만임. 보유 중인 드릴십 4개 호기에서 재고자산 평가이익을 300억원 가량 반영한 결과이지만, 일회성 요소를 걷어내도 영업이익률은 0.6% 적자에 그침. 건조 마진이 흑자였다는 의미. 22개 분기 동안 큰 폭의 적자를 안겼던 요인들의 근황을 점검해보면, 드릴십 재고는 올해 내로 모든 호기 매각을 완료할 예정이며, 상반기 후판 가격 협상은 지난해 하반기 결과를 크게 벗어나지 않을 것임. LNG선 86척이 건조 물량에서 비중을 높여가고 있고, 평균 선가 또한 상승하고 있어 경상적인 건조 마진은 지속적으로 개선될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 1조 6,051억원(+8.2% YoY), 영업이익은 196억원(흑자전환 YoY, OPM +1.2%)을 기록했다. 컨센서스와 비교해 매출액은 14.1% 하회, 영업이익은 67.5% 상회한 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,600원 -> 7,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 01월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 7,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,000원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 9,400원 보다는 -19.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,040원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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