[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '플랜트 이익 서프라이즈 영향'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '23년 1분기 연결 잠정실적으로 매출액 2.6조원(+15.9%yoy), 영업이익 1,767억원(-20.2%yoy, OPM 6.8%)을 기록하며, 하나증권 추정치에 부합, 시장 추정치를 상회. 시장 추정치 상회의 배경은 높은 플랜트 이익률(GPM 16.5%) 때문. 반면, 주택 GPM은 8.8%를 기록하며 작년 4분기에 소통했던 이익률(10%)에 미치지 못했음. 1Q23 주택 분양은 약 2,524세대이며, 미분양은 1월 기준 4,600세대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 분양 가이던스 1.8만세대로 2024년 주택건축 매출액 감소에 따른 성장 정체를 예상. 그리고 2024년에도 분양 세대수가 증가하기 어려운 부동산 환경을 전망하여, 2025년 주택건축 매출액이 개선되기 어려울 것으로 추정. 이라크, 리비아, 나이지리아에서의 수주에 따른 토목과 플랜트 실적 증가가 기대되나, 주택 실적 감소분을 만회하기 어려울 것으로 보임. 분양 분위기 개선 여부에 따라 추후 상승여력이 보일 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2023년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,900원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,500원은 23년 04월 18일 발표한 NH투자증권의 4,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,900원 대비 -23.7% 낮은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '23년 1분기 연결 잠정실적으로 매출액 2.6조원(+15.9%yoy), 영업이익 1,767억원(-20.2%yoy, OPM 6.8%)을 기록하며, 하나증권 추정치에 부합, 시장 추정치를 상회. 시장 추정치 상회의 배경은 높은 플랜트 이익률(GPM 16.5%) 때문. 반면, 주택 GPM은 8.8%를 기록하며 작년 4분기에 소통했던 이익률(10%)에 미치지 못했음. 1Q23 주택 분양은 약 2,524세대이며, 미분양은 1월 기준 4,600세대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 분양 가이던스 1.8만세대로 2024년 주택건축 매출액 감소에 따른 성장 정체를 예상. 그리고 2024년에도 분양 세대수가 증가하기 어려운 부동산 환경을 전망하여, 2025년 주택건축 매출액이 개선되기 어려울 것으로 추정. 이라크, 리비아, 나이지리아에서의 수주에 따른 토목과 플랜트 실적 증가가 기대되나, 주택 실적 감소분을 만회하기 어려울 것으로 보임. 분양 분위기 개선 여부에 따라 추후 상승여력이 보일 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2023년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,900원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,500원은 23년 04월 18일 발표한 NH투자증권의 4,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,900원 대비 -23.7% 낮은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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