[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 '주택 매출액 상회 + 플랜트 쇼크 = 부합'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '23년 1분기 연결 잠정실적으로 매출액 3.5조원(+47.9%yoy), 영업이익 1,590억원(+3.2%yoy, OPM 4.5%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 부합. 주택건축 매출액(2.8조원)이 추정치(2.4조원)에 비해 잘 나왔음. 주택건축 GPM은 9.8%를 기록(주택 10.4%). 반면, 플랜트 실적이 부진(GPM -30.7%). 이라크 카르발라 현장에서 274억원 비용 반영된 영향. 신사업에서 베트남 인도기준 매출액 인식(791억원)이 있어 마진이 좋았음. 영업외로 폴란드 물류창고 개발사업으로 307억원 이익 반영. 1분기 분양은 3,440세대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 연결 추정치로 매출액 3.8조원(+24.2%yoy), 영업이익 1,896억원(+15.6%yoy)로 추정. 주택건축 매출액을 2.9조원(+21.7%yoy)로 추정하며, 신사업 부문에서 베트남 잔여 인도기준 매출액 1,200억원을 인식할 것으로 추정(신사업 GPM 20%). 1분기 주택건축 매출액이 기대 이상으로 나왔던 흐름이 2분기에도 이어질 것으로 전망. 다만, 주택 이익률이 나아질 것으로 기대하진 않음(GPM 9.5%).'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 04월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,281원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 04월 18일 발표한 NH투자증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,281원 대비 -21.5% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,750원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '23년 1분기 연결 잠정실적으로 매출액 3.5조원(+47.9%yoy), 영업이익 1,590억원(+3.2%yoy, OPM 4.5%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 부합. 주택건축 매출액(2.8조원)이 추정치(2.4조원)에 비해 잘 나왔음. 주택건축 GPM은 9.8%를 기록(주택 10.4%). 반면, 플랜트 실적이 부진(GPM -30.7%). 이라크 카르발라 현장에서 274억원 비용 반영된 영향. 신사업에서 베트남 인도기준 매출액 인식(791억원)이 있어 마진이 좋았음. 영업외로 폴란드 물류창고 개발사업으로 307억원 이익 반영. 1분기 분양은 3,440세대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 연결 추정치로 매출액 3.8조원(+24.2%yoy), 영업이익 1,896억원(+15.6%yoy)로 추정. 주택건축 매출액을 2.9조원(+21.7%yoy)로 추정하며, 신사업 부문에서 베트남 잔여 인도기준 매출액 1,200억원을 인식할 것으로 추정(신사업 GPM 20%). 1분기 주택건축 매출액이 기대 이상으로 나왔던 흐름이 2분기에도 이어질 것으로 전망. 다만, 주택 이익률이 나아질 것으로 기대하진 않음(GPM 9.5%).'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 04월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,281원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 04월 18일 발표한 NH투자증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,281원 대비 -21.5% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,750원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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