[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 카카오(035720)에 대해 '상반기보다 하반기를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 1조 8,101억원(+9.6% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익은 1,024억원(-35.4% YoY, +2.1% QoQ, 영업이익률 5.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,247억원을 하회할 것으로 전망. 광고 시장 침체와 지난 4분기 데이터센터 화재 보상 관련 이모티콘 지급으로 신규 이모티콘 판매가 줄어들면서 수익성이 높은 톡비즈 부문의 성장이 둔화된 것이 컨센서스 하회의 배경'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 80,000원에서 75,000원으로 6.3% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 경기 둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데, 모빌리티 등 기존 신사업의 성장 둔화로 2023년과 2024년의 영업이익 추정치를 각각 3.0%, 11.5% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 2분기 오픈채팅 별도 탭 출시, 프로필탭 스크롤 다운으로 페이지 조정 등 카카오톡 생태계 개편과 함께 하반기 실적 반등을 예상하며 투자의견은 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 75,000원(-6.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,550원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,550원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,650원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 1조 8,101억원(+9.6% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익은 1,024억원(-35.4% YoY, +2.1% QoQ, 영업이익률 5.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,247억원을 하회할 것으로 전망. 광고 시장 침체와 지난 4분기 데이터센터 화재 보상 관련 이모티콘 지급으로 신규 이모티콘 판매가 줄어들면서 수익성이 높은 톡비즈 부문의 성장이 둔화된 것이 컨센서스 하회의 배경'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 80,000원에서 75,000원으로 6.3% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 경기 둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데, 모빌리티 등 기존 신사업의 성장 둔화로 2023년과 2024년의 영업이익 추정치를 각각 3.0%, 11.5% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 2분기 오픈채팅 별도 탭 출시, 프로필탭 스크롤 다운으로 페이지 조정 등 카카오톡 생태계 개편과 함께 하반기 실적 반등을 예상하며 투자의견은 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 75,000원(-6.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,550원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,550원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,650원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.