[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 '비용절감 효과 가시화는 하반기부터'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '1분기 실적은 매출액 749억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 컨센서스에 대체로 부합한 것으로 추정. 2분기 영업이익으로 129억 원(YoY 6.1%)을 전망. 2분기부터는 영업이익의 YoY 순성장을 예상하며, 지속된 비용 절감 노력을 통해 하반기에는 개선폭을 확대시킬 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '밸류에이션은 '23E 기준 PER 26배. 최근 3년간 40~50배 수준에서 거래된 점을 고려하면 많이 낮아졌지만, 펀더멘털 회복세는 아직 부족하다는 기존 전망을 유지. 최악의 업황과 과도기를 겪은 만큼 탄력적인 매출 성장과 함께 밸류에이션이 반등하는 시점은 올 것으로 예상하며, 우리는 하반기 실적 개선 시그널이 나타날 때가 비중을 늘릴 수 있는 기회라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '1분기 실적은 매출액 749억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 컨센서스에 대체로 부합한 것으로 추정. 2분기 영업이익으로 129억 원(YoY 6.1%)을 전망. 2분기부터는 영업이익의 YoY 순성장을 예상하며, 지속된 비용 절감 노력을 통해 하반기에는 개선폭을 확대시킬 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '밸류에이션은 '23E 기준 PER 26배. 최근 3년간 40~50배 수준에서 거래된 점을 고려하면 많이 낮아졌지만, 펀더멘털 회복세는 아직 부족하다는 기존 전망을 유지. 최악의 업황과 과도기를 겪은 만큼 탄력적인 매출 성장과 함께 밸류에이션이 반등하는 시점은 올 것으로 예상하며, 우리는 하반기 실적 개선 시그널이 나타날 때가 비중을 늘릴 수 있는 기회라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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