[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q23 Re: 2023년에도 성장은 지속될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q23 로직스 별도기준 매출액 5,910억원(+15.6% YoY), 영업이익 2,344억원 (+33.0% YoY, opm 39.7%)을 달성하며 당사 추정치 매출액 5,575억원, 영업이익 2,088억원 대비 소폭 상회. 추정치 대비 호실적이었던 이유는 공장 증설 없이도 운영 효율화를 통해 +15% YoY 이상 매출 성장이 가능하였던 점이 주요. 로직스 별도기준 연간 매출은 2조 8,450억원, 연간 영업이익 1조 2,239억원으로 각 +16.7% YoY, +26.4% YoY 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '로직스 기업 가치의 핵심은 CDMO. 로직스는 이번 분기를 통해 추가 증설 없이도 운영 효율화를 통해 +15% YoY 매출 성장이 가능하다는 것을 입증. 이에 2025년도 4공장 전체 가동 매출 추정에 공장 효율화를 통한 매출 성장을 반영하였음. 단, 에피스는 시장 경쟁 심화에 따른 판가하락으로 신규 제품 루센티스 시밀러 출시 및 기존 제품 판매량 증가에도 불구하고 별도기준 영업이익 361억원(+4% QoQ)으로 성장세가 다소 더뎠음. 7월 출시될 휴미라 시밀러 역시 80~90% 공격적인 약가 인하가 예상되는 바향후 시밀러 사업에 있어 영업이익을 보다 보수적으로 전망할 것을 제안.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,126,250원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,126,250원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,126,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,118,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q23 로직스 별도기준 매출액 5,910억원(+15.6% YoY), 영업이익 2,344억원 (+33.0% YoY, opm 39.7%)을 달성하며 당사 추정치 매출액 5,575억원, 영업이익 2,088억원 대비 소폭 상회. 추정치 대비 호실적이었던 이유는 공장 증설 없이도 운영 효율화를 통해 +15% YoY 이상 매출 성장이 가능하였던 점이 주요. 로직스 별도기준 연간 매출은 2조 8,450억원, 연간 영업이익 1조 2,239억원으로 각 +16.7% YoY, +26.4% YoY 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '로직스 기업 가치의 핵심은 CDMO. 로직스는 이번 분기를 통해 추가 증설 없이도 운영 효율화를 통해 +15% YoY 매출 성장이 가능하다는 것을 입증. 이에 2025년도 4공장 전체 가동 매출 추정에 공장 효율화를 통한 매출 성장을 반영하였음. 단, 에피스는 시장 경쟁 심화에 따른 판가하락으로 신규 제품 루센티스 시밀러 출시 및 기존 제품 판매량 증가에도 불구하고 별도기준 영업이익 361억원(+4% QoQ)으로 성장세가 다소 더뎠음. 7월 출시될 휴미라 시밀러 역시 80~90% 공격적인 약가 인하가 예상되는 바향후 시밀러 사업에 있어 영업이익을 보다 보수적으로 전망할 것을 제안.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,126,250원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,126,250원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,126,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,118,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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