[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1Q23 어닝 서프라이즈 기록'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2023년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 2,878억원(+11.6% YoY), 영업이익 1,526억원(+45.5% YoY, 영업이익률 11.8%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 시장예상치를 30% 가까이 상회. 부문별 매출액은 엔진이 YoY 32.5%, 건설기계 YoY 6.3% 증가했으며, 영업이익은 엔진 YoY 75.4%, 건설기계 YoY 34.6% 증가. 튀르키예向 발전용 엔진과 K2전차 엔진 매출의 급증과 건설기계 부문 가격인상 및 Mix 개선 효과 등이 1분기 어닝 서프라이즈의 배경'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '제품주문과 수주잔고 등을 감안하면 2분기에도 1분기와 견줄만한 양호한 실적이 이어질 전망. 하지만 하반기에는 불확실한 매크로 상황으로 인해 상반기의 양호한 수요가 이어질지에 대한 확신이 어려운 상황. 또한 2분기부터는 사명변경과 'Develon' 브랜드 런칭에 따른 광고홍보비 등의 증가도 예상되어 분기별 영업이익률은 1분기를 고점으로 하향안정될 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,500원 -> 9,000원(+20.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 04일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 5,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,829원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,829원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 8,700원 보다는 3.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,600원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2023년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 2,878억원(+11.6% YoY), 영업이익 1,526억원(+45.5% YoY, 영업이익률 11.8%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 시장예상치를 30% 가까이 상회. 부문별 매출액은 엔진이 YoY 32.5%, 건설기계 YoY 6.3% 증가했으며, 영업이익은 엔진 YoY 75.4%, 건설기계 YoY 34.6% 증가. 튀르키예向 발전용 엔진과 K2전차 엔진 매출의 급증과 건설기계 부문 가격인상 및 Mix 개선 효과 등이 1분기 어닝 서프라이즈의 배경'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '제품주문과 수주잔고 등을 감안하면 2분기에도 1분기와 견줄만한 양호한 실적이 이어질 전망. 하지만 하반기에는 불확실한 매크로 상황으로 인해 상반기의 양호한 수요가 이어질지에 대한 확신이 어려운 상황. 또한 2분기부터는 사명변경과 'Develon' 브랜드 런칭에 따른 광고홍보비 등의 증가도 예상되어 분기별 영업이익률은 1분기를 고점으로 하향안정될 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,500원 -> 9,000원(+20.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 04일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 5,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,829원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,829원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 8,700원 보다는 3.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,600원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.