[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 기아(000270)에 대해 '1Q23 프리뷰: 예상보다 우호적인 환율효과 및 판매 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q23 영업이익은 2조 4,507억원(+52.6% YoY, -6.6% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 8.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 19.8% 상회하는 것. 1) 우호적인 평균 환율 변동이 1Q23 영업이익에 3,561억원의 긍정적 영향을 주었을 것. 2) 1Q23 판매 대수가 KB증권 기존 전망 대비 6.4만대 많았음. 이는 KB증권의 기존 영업이익 전망치에 대한 각각 4,755억원, 4,343억원의 상향 요인에 해당. 2023년 영업이익은 9조 3,370억원 (+29.1% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 5.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 50.7% 상회하는 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기아의 투자의견(Buy)에 대한 리스크요인은 1) 예상보다 약한 자동차 수요로 재고 보충 과정이 조기 종료될 경우 영업이익이 감소할 수 있고(1% 도매판매 감소 시 연간 영업이익 2,714억원 축소), 2) 예상보다 강한 환율(원화 강세)이 형성될 경우 영업이익이 감소할 수 있음(원화 1% 절상 시 연간 영업이익 4,617억원 감소). '라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,056원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,056원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 85,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,722원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q23 영업이익은 2조 4,507억원(+52.6% YoY, -6.6% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 8.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 19.8% 상회하는 것. 1) 우호적인 평균 환율 변동이 1Q23 영업이익에 3,561억원의 긍정적 영향을 주었을 것. 2) 1Q23 판매 대수가 KB증권 기존 전망 대비 6.4만대 많았음. 이는 KB증권의 기존 영업이익 전망치에 대한 각각 4,755억원, 4,343억원의 상향 요인에 해당. 2023년 영업이익은 9조 3,370억원 (+29.1% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 5.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 50.7% 상회하는 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기아의 투자의견(Buy)에 대한 리스크요인은 1) 예상보다 약한 자동차 수요로 재고 보충 과정이 조기 종료될 경우 영업이익이 감소할 수 있고(1% 도매판매 감소 시 연간 영업이익 2,714억원 축소), 2) 예상보다 강한 환율(원화 강세)이 형성될 경우 영업이익이 감소할 수 있음(원화 1% 절상 시 연간 영업이익 4,617억원 감소). '라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,056원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,056원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 85,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,722원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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