[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 카카오(035720)에 대해 '전열을 가다듬는 카카오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q23 매출은 1조 8,010억원(YoY +9.0%)으로 매출은 시장 추정치(1조 8,292억원)에 부합하나, 영업이익은 1,050억원(YoY -33.8%)로 컨센서스(1,252억원)을 하회했을 것으로 추정. 1Q23 영업이익은 직전 분기 수준으로 정체되지만, 1) 2Q23부터 게임 부문의 신작 효과가 본격적으로 실적에 반영되기 시작해 영업이익 반등이 시작될 것으로 예상. 2) 또한, 2분기 오픈채팅탭 도입과 톡채널 확대 등 톡비즈 부문 개편 효과의 실적 기여가 2H22 본격적으로 나타나기 시작할 것으로 전망하며, 3) 에스엠 인수 관련 결합심사 완료시 추가적인 추정치 상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 01월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,800원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 87,000원은 23년 04월 13일 발표한 현대차증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,800원 대비 10.4% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,300원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q23 매출은 1조 8,010억원(YoY +9.0%)으로 매출은 시장 추정치(1조 8,292억원)에 부합하나, 영업이익은 1,050억원(YoY -33.8%)로 컨센서스(1,252억원)을 하회했을 것으로 추정. 1Q23 영업이익은 직전 분기 수준으로 정체되지만, 1) 2Q23부터 게임 부문의 신작 효과가 본격적으로 실적에 반영되기 시작해 영업이익 반등이 시작될 것으로 예상. 2) 또한, 2분기 오픈채팅탭 도입과 톡채널 확대 등 톡비즈 부문 개편 효과의 실적 기여가 2H22 본격적으로 나타나기 시작할 것으로 전망하며, 3) 에스엠 인수 관련 결합심사 완료시 추가적인 추정치 상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 01월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,800원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 87,000원은 23년 04월 13일 발표한 현대차증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,800원 대비 10.4% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,300원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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