[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 현대로템(064350)에 대해 '밋밋한 1분기 실적? 오히려 더 좋아!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 1분기 실적은 매출액 7,856억원(+16.0% YoY), 영업이익 347억원(+47.3% YoY, 영업이익률 4.4%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하겠지만 영업이익은 시장예상치를 3.6% 하회할 전망. 지난해 4분기 어닝 서프라이즈로 투자자들의 눈높이가 많이 올라와 있다는 점을 감안하면 다소 실망스러울 수도 있겠으나 우리는 이것이 오히려 중장기 주가에는 긍정적으로 작용할 것으로 기대. K2전차 매출이 없었던 1분기 실적이 지난해 2~3분기 수준으로 떨어진다면 4Q22 어닝 서프라이즈의 배경이 폴란드향 K2전차에 있다는 KB증권의 추정은 더욱 힘을 얻게 될 것이고, 향후 실적에 대한 확신도 증가할 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '지난달 31일 폴란드 국영 방산그룹 PGZ 등과 K2PL 생산 및 납품을 위한 컨소시엄 이행합의서를 체결. 이에 따라 올해 상반기 중에는 현대로템이 국내 생산해 납품할 320대와 폴란드 PGZ측이 담당할 현지생산 500대 등 총 820대로 구성된 2차 계약도 성사될 것으로 전망. 또한 루마니아 등도 K2전차 도입에 관심을 갖고 있는 것으로 알려지고 있어 후속 수주에도 관심이 필요할 것으로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 37,500원(+7.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,500원은 2023년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 31일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 37,500원은 23년 02월 21일 발표한 IBK투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,750원 대비 4.9% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,667원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 1분기 실적은 매출액 7,856억원(+16.0% YoY), 영업이익 347억원(+47.3% YoY, 영업이익률 4.4%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하겠지만 영업이익은 시장예상치를 3.6% 하회할 전망. 지난해 4분기 어닝 서프라이즈로 투자자들의 눈높이가 많이 올라와 있다는 점을 감안하면 다소 실망스러울 수도 있겠으나 우리는 이것이 오히려 중장기 주가에는 긍정적으로 작용할 것으로 기대. K2전차 매출이 없었던 1분기 실적이 지난해 2~3분기 수준으로 떨어진다면 4Q22 어닝 서프라이즈의 배경이 폴란드향 K2전차에 있다는 KB증권의 추정은 더욱 힘을 얻게 될 것이고, 향후 실적에 대한 확신도 증가할 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '지난달 31일 폴란드 국영 방산그룹 PGZ 등과 K2PL 생산 및 납품을 위한 컨소시엄 이행합의서를 체결. 이에 따라 올해 상반기 중에는 현대로템이 국내 생산해 납품할 320대와 폴란드 PGZ측이 담당할 현지생산 500대 등 총 820대로 구성된 2차 계약도 성사될 것으로 전망. 또한 루마니아 등도 K2전차 도입에 관심을 갖고 있는 것으로 알려지고 있어 후속 수주에도 관심이 필요할 것으로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 37,500원(+7.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,500원은 2023년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 31일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 37,500원은 23년 02월 21일 발표한 IBK투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,750원 대비 4.9% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,667원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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