[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q23 Preview: 영업이익률 2.0% 달성 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 139,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2023년 1분기 매출액은 2조 7,248억원(YoY +36.1%), 영업이익은 545억원(YoY 흑자전환, OPM +2.0%)를 기록할 전망. 현대중공업은 올해 2월말 기준 조선부문 12.6억달러, 해양부문 3백만달러, 엔진기계 부문 7.4억달러를 수주하며 총 20.1억달러를 수주함. 여기에 3월 20일 VLGC 2척 (2.07억달러 규모)을 추가로 수주하며 올해 수주목표(118.6억달러)의 18.7% 달성 중. 아직까지 신규수주 흐름은 부진한 모습을 보이고 있지만 카타르 2차 LNG 물량 (10척 내외)이 하반기 내 발주될 것으로 전망되고 LPG선 운임 및 선가 상승세가 지속되고 있는 만큼 VLGC 수주를 기대함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출액은 12조 1,216억원(YoY +34.0%, 영업이익 4,400억원(YoY 흑자전환, OPM +3.6%)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 139,000원 -> 139,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 139,000원은 2023년 02월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 139,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 144,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 139,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 139,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,000원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 125,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,857원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2023년 1분기 매출액은 2조 7,248억원(YoY +36.1%), 영업이익은 545억원(YoY 흑자전환, OPM +2.0%)를 기록할 전망. 현대중공업은 올해 2월말 기준 조선부문 12.6억달러, 해양부문 3백만달러, 엔진기계 부문 7.4억달러를 수주하며 총 20.1억달러를 수주함. 여기에 3월 20일 VLGC 2척 (2.07억달러 규모)을 추가로 수주하며 올해 수주목표(118.6억달러)의 18.7% 달성 중. 아직까지 신규수주 흐름은 부진한 모습을 보이고 있지만 카타르 2차 LNG 물량 (10척 내외)이 하반기 내 발주될 것으로 전망되고 LPG선 운임 및 선가 상승세가 지속되고 있는 만큼 VLGC 수주를 기대함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출액은 12조 1,216억원(YoY +34.0%, 영업이익 4,400억원(YoY 흑자전환, OPM +3.6%)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 139,000원 -> 139,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 139,000원은 2023년 02월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 139,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 144,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 139,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 139,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,000원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 125,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,857원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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