[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 '아직은 불안한 국면'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 1분기 영업이익은 높은 원가에도 불구하고 컨센서스에 부합할것으로 추정. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 2023년 미분양 확대 등 부동산 경기 악화 흐름이 이어질 것으로 예상되며, 2) 2022년 4분기 대비 자재비와 인건비 등은 2% 이상 상승해 원가 부담은 여전하기 때문. 목표주가를 낮추는 이유는 건설 부문에 적용하는 12개월 이동평균 EV/EBITDA 배수를 2.2배(기존 2.5배)로 하향 조정했기 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 1분기 매출 3.1조원(+31% y-y), 영업이익 1,601억원(+5% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,633원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 04월 13일 발표한 하나증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,633원 대비 -22.4% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 -32.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 1분기 영업이익은 높은 원가에도 불구하고 컨센서스에 부합할것으로 추정. 투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 2023년 미분양 확대 등 부동산 경기 악화 흐름이 이어질 것으로 예상되며, 2) 2022년 4분기 대비 자재비와 인건비 등은 2% 이상 상승해 원가 부담은 여전하기 때문. 목표주가를 낮추는 이유는 건설 부문에 적용하는 12개월 이동평균 EV/EBITDA 배수를 2.2배(기존 2.5배)로 하향 조정했기 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 1분기 매출 3.1조원(+31% y-y), 영업이익 1,601억원(+5% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,633원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 04월 13일 발표한 하나증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,633원 대비 -22.4% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 -32.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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