[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 '1Q23E Preview: 바닥 다졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23E 매출액 4,433억원(-24%), 영업이익 300억원(-39%, OPM 7%). 매출: 기저 부담, 수주 감소, 믹스 훼손 -> 원화 -24%/달러 -28%. 이익: 생산량 감소 따른 역레버리지(원가율 +1%p) -> 영업이익 -39%. Re-stocking 초읽기(미국 의류 재고 QoQ 감소 전환, GAP 재고 축소 > 매출 감소). 최대주주 공개매수(주당 18,650원, 지분율 8%) 결정 -> 주가 상승 전환 기대'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 02월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,538원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,538원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,273원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23E 매출액 4,433억원(-24%), 영업이익 300억원(-39%, OPM 7%). 매출: 기저 부담, 수주 감소, 믹스 훼손 -> 원화 -24%/달러 -28%. 이익: 생산량 감소 따른 역레버리지(원가율 +1%p) -> 영업이익 -39%. Re-stocking 초읽기(미국 의류 재고 QoQ 감소 전환, GAP 재고 축소 > 매출 감소). 최대주주 공개매수(주당 18,650원, 지분율 8%) 결정 -> 주가 상승 전환 기대'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 02월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,538원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,538원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,273원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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