[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 '심화되는 경쟁과 신작 지연의 이중고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '1분기 매출액 4,845억원(-38.7%yoy), 영업이익 357억원(-85.4% yoy), 컨센서스(518억원) 하회 전망. 신작이 부재한 상황에서 기존 주력 모바일 게임 매출이 감소하면서 실적에 부정적인 영향을 미침. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 1분기 일평균 매출액 추정치는 각각 13.5억원, 7.6억원, 15.4억원. 영업비용에서는 인건비, 마케팅비용 등 전반에서 4분기대비 감소할 전망. 최근 신규 모바일 MMORPG 출시가 이어지면서 동사 기존 모바일 리니지와 경쟁은 심화 예상. 기대 신작인 TL의 출시가 하반기로 연기되면서 실적 부진은 2분기 혹은 3분기까지 이어질 전망. TL의 출시 연기로 다른 신작 게임의 올해 출시 일정에도 변동될 가능성 있음'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 560,000원 -> 440,000원(-21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 01월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 430,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,238원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '1분기 매출액 4,845억원(-38.7%yoy), 영업이익 357억원(-85.4% yoy), 컨센서스(518억원) 하회 전망. 신작이 부재한 상황에서 기존 주력 모바일 게임 매출이 감소하면서 실적에 부정적인 영향을 미침. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 1분기 일평균 매출액 추정치는 각각 13.5억원, 7.6억원, 15.4억원. 영업비용에서는 인건비, 마케팅비용 등 전반에서 4분기대비 감소할 전망. 최근 신규 모바일 MMORPG 출시가 이어지면서 동사 기존 모바일 리니지와 경쟁은 심화 예상. 기대 신작인 TL의 출시가 하반기로 연기되면서 실적 부진은 2분기 혹은 3분기까지 이어질 전망. TL의 출시 연기로 다른 신작 게임의 올해 출시 일정에도 변동될 가능성 있음'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 560,000원 -> 440,000원(-21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 01월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 430,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,238원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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