[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '본업인 국내/수출 일반담배 사업의 원재료 투입단가 상승 영향이 1분기에만 그치지 않을 것이라는 점, 2023년 연중 내내 수원 부동산 분양 실적에 대한 기저 부담이 두드러질 것이라는 점을 고려했을 때 단기 실적 모멘텀은 부재하다는 판단. 다만 면세 채널을 중심으로 한국인삼공사의 실적 회복 가시성이 높아지고 있다는 점, 해외 HNB 출시 국가 확대 계획이 하반기에 집중되어 있다는 점, 하반기 중 신 주주환 원정책이 발표될 예정인 점을 감안했을 때 주가 흐름은 상저하고가 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 1분기 연결 매출액은 1조 3,714억원(-2.2% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 3,002억원(-9.8% YoY, +49.1% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 3,440억원, 컨센서스 영업이익 3,210억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,917원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,917원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '본업인 국내/수출 일반담배 사업의 원재료 투입단가 상승 영향이 1분기에만 그치지 않을 것이라는 점, 2023년 연중 내내 수원 부동산 분양 실적에 대한 기저 부담이 두드러질 것이라는 점을 고려했을 때 단기 실적 모멘텀은 부재하다는 판단. 다만 면세 채널을 중심으로 한국인삼공사의 실적 회복 가시성이 높아지고 있다는 점, 해외 HNB 출시 국가 확대 계획이 하반기에 집중되어 있다는 점, 하반기 중 신 주주환 원정책이 발표될 예정인 점을 감안했을 때 주가 흐름은 상저하고가 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 1분기 연결 매출액은 1조 3,714억원(-2.2% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 3,002억원(-9.8% YoY, +49.1% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 3,440억원, 컨센서스 영업이익 3,210억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,917원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,917원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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