[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q23 Pre: 하향 조정의 마무리 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 3,804억원(YoY-4%), 영업이익 125억원(YoY-9%)로 컨센서스를 13% 하회할 전망. 국내와 동남아 매출이 견조한 가운데, 중국과 미국이 부진한 것으로 파악. 1) 중국의 경우 리오프닝 과도기로 분기 초 확진자 급증, 일시적 가동률 하락 등이 영향을 미친 것으로 보이며, 2) 미국은 오하이오법인 청산(1 월 완료)에 따른 일회성 비용 반영 등이 요인. 해당 이슈는 1분기로 마무리될 것으로 보이며, 1분기가 감익(이익감소)의 마무리, 컨센서스 하향 조정의 마무리 국면'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY +7%), 영업이익 845억원(YoY+59%) 전망. 2분기부터 중국 브랜드 수요 확대/국내 인바운드 유입 등으로 수주 확대 본격화 기대. 미국 손실 축소가 더해져 이익 모멘텀이 극대화 될 것. 한편, 중국법인의 한국 상장 이슈가 우려되었으나, 중국 실적 회복이 우선으로 2023년에 부각되기 어려울 것.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 3,804억원(YoY-4%), 영업이익 125억원(YoY-9%)로 컨센서스를 13% 하회할 전망. 국내와 동남아 매출이 견조한 가운데, 중국과 미국이 부진한 것으로 파악. 1) 중국의 경우 리오프닝 과도기로 분기 초 확진자 급증, 일시적 가동률 하락 등이 영향을 미친 것으로 보이며, 2) 미국은 오하이오법인 청산(1 월 완료)에 따른 일회성 비용 반영 등이 요인. 해당 이슈는 1분기로 마무리될 것으로 보이며, 1분기가 감익(이익감소)의 마무리, 컨센서스 하향 조정의 마무리 국면'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY +7%), 영업이익 845억원(YoY+59%) 전망. 2분기부터 중국 브랜드 수요 확대/국내 인바운드 유입 등으로 수주 확대 본격화 기대. 미국 손실 축소가 더해져 이익 모멘텀이 극대화 될 것. 한편, 중국법인의 한국 상장 이슈가 우려되었으나, 중국 실적 회복이 우선으로 2023년에 부각되기 어려울 것.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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