[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 에스디바이오센서(137310)에 대해 'M&A 시너지 기다리기'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스디바이오센서 리포트 주요내용
키움증권에서 에스디바이오센서(137310)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 3,506억 원(YoY -74.7%, QoQ +77.6%), 영업이익 998억 원(YoY -83.9%, QoQ 흑전, OPM 28.5%)을 예상. 본격적인 엔데믹 영향으로 눈높이가 낮아진 실적을 기록할 것으로 전망. 실적 역성장을 뒤로 하고 중장기적인 성장을 만들기 위해 Meridian Biosciences 인수를 마무리하여 체외 진단 최대 시장인 미국으로의 진출을 도모하고 있음. 또한, 코로나 매출액 의존도를 줄이며 분자진단, CGMS 등으로 회사의 체질 개선이 시작되는 중. 향후 안정적인 사업 포트폴리오 구성과 비용 효율화 등 사업 시너지를 얼마큼 낼 수 있는지 여부가 중장기적으로 중요한 포인트'라고 분석했다.
◆ 에스디바이오센서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,500원 -> 24,000원(-40.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,500원 대비 -40.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 75,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 에스디바이오센서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,667원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,667원 대비 -30.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 40,000원 보다도 -40.0% 낮다. 이는 키움증권이 에스디바이오센서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 -45.8% 하락하였다. 이를 통해 에스디바이오센서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스디바이오센서 리포트 주요내용
키움증권에서 에스디바이오센서(137310)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 3,506억 원(YoY -74.7%, QoQ +77.6%), 영업이익 998억 원(YoY -83.9%, QoQ 흑전, OPM 28.5%)을 예상. 본격적인 엔데믹 영향으로 눈높이가 낮아진 실적을 기록할 것으로 전망. 실적 역성장을 뒤로 하고 중장기적인 성장을 만들기 위해 Meridian Biosciences 인수를 마무리하여 체외 진단 최대 시장인 미국으로의 진출을 도모하고 있음. 또한, 코로나 매출액 의존도를 줄이며 분자진단, CGMS 등으로 회사의 체질 개선이 시작되는 중. 향후 안정적인 사업 포트폴리오 구성과 비용 효율화 등 사업 시너지를 얼마큼 낼 수 있는지 여부가 중장기적으로 중요한 포인트'라고 분석했다.
◆ 에스디바이오센서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,500원 -> 24,000원(-40.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,500원 대비 -40.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 75,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 에스디바이오센서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,667원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,667원 대비 -30.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 40,000원 보다도 -40.0% 낮다. 이는 키움증권이 에스디바이오센서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 -45.8% 하락하였다. 이를 통해 에스디바이오센서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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