[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 Preview: 저점 통과가 확인되는 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 영업이익 시장 기대치 소폭 초과 기대. 투자의견 Buy, 적정주가 300,000원 유지. 23년 EPS에 Target P/E 8.0배 적용. A/S 마진 저점 통과(4Q22이 저점), 전동화 사업 Non-Captive 수주 본격화로 중장기 밸류에이션 상승 가능성 기대. 1Q23 매출액 및 영업이익 13.9조원(YoY +23.8%), 5,957억원(YoY +54.0%) 예상. 사업부 별 매출액은 모듈 11.3조원(YoY +26.6%), A/S 부품 2.7조원(YoY +13.0%) 예상. 각 사업부별 영업이익 907억원(OPM 0.8%), 5,050억원(OPM 19.0%) 기대'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 03월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 25일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,941원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,941원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 영업이익 시장 기대치 소폭 초과 기대. 투자의견 Buy, 적정주가 300,000원 유지. 23년 EPS에 Target P/E 8.0배 적용. A/S 마진 저점 통과(4Q22이 저점), 전동화 사업 Non-Captive 수주 본격화로 중장기 밸류에이션 상승 가능성 기대. 1Q23 매출액 및 영업이익 13.9조원(YoY +23.8%), 5,957억원(YoY +54.0%) 예상. 사업부 별 매출액은 모듈 11.3조원(YoY +26.6%), A/S 부품 2.7조원(YoY +13.0%) 예상. 각 사업부별 영업이익 907억원(OPM 0.8%), 5,050억원(OPM 19.0%) 기대'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 03월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 25일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,941원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,941원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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