[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 엔씨소프트(036570)에 대해 '하반기부터 신작 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
하나증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL의 출시 일정은 글로벌 대작과의 경쟁을 피하기 위해서 기존의 2분기에서 3분기에 글로벌 동시 출시가 될 것으로 예상. 엔씨소프트가 직접 퍼블리싱하는 국가에서는 자체 플랫폼인 퍼플을 이용해 직접 퍼블리싱을 하는 만큼 총매출 인식법을 따를 것으로 예상하며, 아마존게임즈가 서비스하는 이외 글로벌 지역에 대한 수익은 로열티 수익으로 수취할 것으로 추정. RTS와 MMO를 결합한 신작 프로젝트G는 연말에 출시될 것으로 예상하며, 동일 장르 게임들의 연간 매출을 고려했을 때 출시 첫 해 2,000억원의 매출을 올릴 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 매출액 4,989억원(YoY -34%, QoQ -9%), 영업이익 449억원(YoY -59%, QoQ -5%, OPM 9.0%)를 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 매출의 본격적인 반등은 TL이 출시되는 3분기가 기점이 될 것으로 판단하며, 2023년 연간 매출 2.4조원(YoY -8%), 영업이익 3,228 억원(YoY -42%, OPM 13.6%)가 될 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 460,000원(-14.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 17일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 650,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,500원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 488,000원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
하나증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL의 출시 일정은 글로벌 대작과의 경쟁을 피하기 위해서 기존의 2분기에서 3분기에 글로벌 동시 출시가 될 것으로 예상. 엔씨소프트가 직접 퍼블리싱하는 국가에서는 자체 플랫폼인 퍼플을 이용해 직접 퍼블리싱을 하는 만큼 총매출 인식법을 따를 것으로 예상하며, 아마존게임즈가 서비스하는 이외 글로벌 지역에 대한 수익은 로열티 수익으로 수취할 것으로 추정. RTS와 MMO를 결합한 신작 프로젝트G는 연말에 출시될 것으로 예상하며, 동일 장르 게임들의 연간 매출을 고려했을 때 출시 첫 해 2,000억원의 매출을 올릴 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 매출액 4,989억원(YoY -34%, QoQ -9%), 영업이익 449억원(YoY -59%, QoQ -5%, OPM 9.0%)를 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 매출의 본격적인 반등은 TL이 출시되는 3분기가 기점이 될 것으로 판단하며, 2023년 연간 매출 2.4조원(YoY -8%), 영업이익 3,228 억원(YoY -42%, OPM 13.6%)가 될 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 460,000원(-14.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 17일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 650,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,500원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 488,000원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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