[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기는 컨센 부합 추정'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기 매출액 1.8조원(+17.0%yoy), 영업이익 832억원(-33.8%yoy, OPM 4.7%)으로 추정. 주택에 서의 이익률이 4분기와 크게 다르지 않을 것으로 전망. 아직 모든 현장에서 비용 반영이 완료된 것이 아니기 때문. 8%대 주택 이익률이 2분기까지 이어질 것으로 추정. 하반기부터는 원가현실화가 종료되어 12%대 이익률로 회복할 것으로 전망. 1분기 주택 착공은 약 1,100세대. 1분기 수주는 S-OIL 샤힌 등 수주로 약 4조원 수주한 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '플랜트 부문에서의 수주 증가(특히 수의계약식) 및 실적 증가가 긍정적. 하지만, 하반기 주택 부문에서의 이익률 회복이 가능할지 아직은 지켜봐야 함. DL이앤씨는 PF리스 크에서의 타 건설사에 비해 자유롭지만, 공사 지연 이슈에 따른 비용 증가 여부가 확인되지 않았음. 아직까지는 관망을 유지.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,167원 대비 -25.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,333원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기 매출액 1.8조원(+17.0%yoy), 영업이익 832억원(-33.8%yoy, OPM 4.7%)으로 추정. 주택에 서의 이익률이 4분기와 크게 다르지 않을 것으로 전망. 아직 모든 현장에서 비용 반영이 완료된 것이 아니기 때문. 8%대 주택 이익률이 2분기까지 이어질 것으로 추정. 하반기부터는 원가현실화가 종료되어 12%대 이익률로 회복할 것으로 전망. 1분기 주택 착공은 약 1,100세대. 1분기 수주는 S-OIL 샤힌 등 수주로 약 4조원 수주한 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '플랜트 부문에서의 수주 증가(특히 수의계약식) 및 실적 증가가 긍정적. 하지만, 하반기 주택 부문에서의 이익률 회복이 가능할지 아직은 지켜봐야 함. DL이앤씨는 PF리스 크에서의 타 건설사에 비해 자유롭지만, 공사 지연 이슈에 따른 비용 증가 여부가 확인되지 않았음. 아직까지는 관망을 유지.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,167원 대비 -25.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,333원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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