[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q23 Preview: 상저하고 실적으로 우려할 필요 없어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액을 6,572억원 (+28.5% YoY), 영업이익을 1,888억원 (+7.0% YoY)으로 추정. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 수준이지만 ASP 높은 제품의 매출이 하반기에 많이 발생할 것으로 예상되기에 크게 우려할 필요는 없다는 판단. 상저하고의 모습으로 연간 추정치의 변화는 미미할 전망. 투자포인트는 ① 올해 역시 두 자릿수 매출액증가율이 가능하며, ② 연말부터 4공장 효과가 반영될 예정이고, ③ 최근 5공장 증설 발표로 장기 성장 동력을 확보했으며, ④ 바이오시밀러의 2nd Wave로 삼성바이오에피스의 수혜가 예상. 제약/바이오 업종 Top pick 의견 역시 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,200,000원 -> 1,100,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 01월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 17일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,131,250원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,131,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,131,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액을 6,572억원 (+28.5% YoY), 영업이익을 1,888억원 (+7.0% YoY)으로 추정. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 수준이지만 ASP 높은 제품의 매출이 하반기에 많이 발생할 것으로 예상되기에 크게 우려할 필요는 없다는 판단. 상저하고의 모습으로 연간 추정치의 변화는 미미할 전망. 투자포인트는 ① 올해 역시 두 자릿수 매출액증가율이 가능하며, ② 연말부터 4공장 효과가 반영될 예정이고, ③ 최근 5공장 증설 발표로 장기 성장 동력을 확보했으며, ④ 바이오시밀러의 2nd Wave로 삼성바이오에피스의 수혜가 예상. 제약/바이오 업종 Top pick 의견 역시 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,200,000원 -> 1,100,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 01월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 17일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,131,250원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,131,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,131,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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