[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 이마트(139480)에 대해 '길게는 리레이팅, 짧게는 손익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '단기적으로 올해 기저효과에 따른 손익개선 전망되며, 의무휴업 규제 완화는 긍정적 모멘텀으로 작용할 것. 장기적으로는 이커머스 내 식품 차별화를 통해 입지 확대할 전망. 이는 Valuation 상방이 제한적인 오프라인 유통업체에 프리미엄 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 연결기준 매출액 YoY 2.2% 성장한 30조 7,186억원, 영업이익 YoY 173.8% 성장한 3,973억원을 전망. 영업이익 YoY +2,522억원 증익은 1) 이커머스 적자 축소(+527억원), 2) 스타벅스 이익 정상화(+979억원), 3) 별도(할인점) 손익 개선(+357억원)에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 02월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,429원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,429원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '단기적으로 올해 기저효과에 따른 손익개선 전망되며, 의무휴업 규제 완화는 긍정적 모멘텀으로 작용할 것. 장기적으로는 이커머스 내 식품 차별화를 통해 입지 확대할 전망. 이는 Valuation 상방이 제한적인 오프라인 유통업체에 프리미엄 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 연결기준 매출액 YoY 2.2% 성장한 30조 7,186억원, 영업이익 YoY 173.8% 성장한 3,973억원을 전망. 영업이익 YoY +2,522억원 증익은 1) 이커머스 적자 축소(+527억원), 2) 스타벅스 이익 정상화(+979억원), 3) 별도(할인점) 손익 개선(+357억원)에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 02월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,429원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,429원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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