[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 롯데케미칼(011170)에 대해 '시간과 정도의 문제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q23 영업이익은 -1,345억원으로 컨센서스에 부합할 전망이나, 흑자전환 예상 시점은 4Q23을 유지. 최근 2주간 납사가 급락하며 NCC 마진이 회복세인 점은 긍정적이나, 적정 마진은 400~600$/톤으로, 여전히 BEP를 하회하는 시황. 또한, 중국 위주의 PE/PP 증설은 1Q23에 7%/4% 집중되어, 한국의 중국향 PE/PP 수출은 절반으로 감소. 이에, 롯데정밀/롯데에너지머티 인수에 따른 이익 추가를 감안해도 2Q~3Q23 흑자 전환은 불확실. 혹시라도 화학 마진이 추가 반등, BEP 수준을 회복한다면 Trading 매력이 상승할 수 있겠음. 수요 회복에는 이견이 없으나, 과도한 증설에 장기적으로는 화학 산업이 과거 Mid-Cycle에 도달하는 시점은 2026~27년일 것이라는 전망을 유지'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,111원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,471원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q23 영업이익은 -1,345억원으로 컨센서스에 부합할 전망이나, 흑자전환 예상 시점은 4Q23을 유지. 최근 2주간 납사가 급락하며 NCC 마진이 회복세인 점은 긍정적이나, 적정 마진은 400~600$/톤으로, 여전히 BEP를 하회하는 시황. 또한, 중국 위주의 PE/PP 증설은 1Q23에 7%/4% 집중되어, 한국의 중국향 PE/PP 수출은 절반으로 감소. 이에, 롯데정밀/롯데에너지머티 인수에 따른 이익 추가를 감안해도 2Q~3Q23 흑자 전환은 불확실. 혹시라도 화학 마진이 추가 반등, BEP 수준을 회복한다면 Trading 매력이 상승할 수 있겠음. 수요 회복에는 이견이 없으나, 과도한 증설에 장기적으로는 화학 산업이 과거 Mid-Cycle에 도달하는 시점은 2026~27년일 것이라는 전망을 유지'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,111원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,471원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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