[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 롯데렌탈(089860)에 대해 '렌터카에서 나를 이길 수 있겠어요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q23 영업이익은 756억원(+21.4% yoy, OPM 10.7%)으로 컨센서스 4.1% 상회 전망. 금리 급등으로 영업 축소했던 장기렌탈은 2월 이후 재개되며 안정적인 판매 실적 지속. 중고차는 내수 가격 하락을 수익성 좋은 수출 비중 확대로 방어하며 전년 수준의 수익성을 방어. 대표이사 변경으로 본업 중심의 사업 강화가 기대되며 1Q23 실적발표이후 최근 개선된 영업환경을 반영한 이익 개선 가능성이 소통될 것으로 기대. 안정화된 금리 영향으로 3Q23까지 볼륨과 ASP 회복세 가시화 전망. 주가는 금리 인상에 따른 중고차 소비 위축을 선반영하고 있어 추가 하락보다 상승 가능성에 무게. 영업 환경 개선과 레버리지 확대에 따른 이익 개선이 가시화 되며 주가는 정상화 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 02월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 23년 02월 01일 발표한 상상인증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,400원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 롯데렌탈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,250원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q23 영업이익은 756억원(+21.4% yoy, OPM 10.7%)으로 컨센서스 4.1% 상회 전망. 금리 급등으로 영업 축소했던 장기렌탈은 2월 이후 재개되며 안정적인 판매 실적 지속. 중고차는 내수 가격 하락을 수익성 좋은 수출 비중 확대로 방어하며 전년 수준의 수익성을 방어. 대표이사 변경으로 본업 중심의 사업 강화가 기대되며 1Q23 실적발표이후 최근 개선된 영업환경을 반영한 이익 개선 가능성이 소통될 것으로 기대. 안정화된 금리 영향으로 3Q23까지 볼륨과 ASP 회복세 가시화 전망. 주가는 금리 인상에 따른 중고차 소비 위축을 선반영하고 있어 추가 하락보다 상승 가능성에 무게. 영업 환경 개선과 레버리지 확대에 따른 이익 개선이 가시화 되며 주가는 정상화 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 02월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 23년 02월 01일 발표한 상상인증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,400원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 롯데렌탈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,250원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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