[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 천보(278280)에 대해 '여전히 좋아 보인다. 매수 추천'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
한국투자증권에서 천보(278280)에 대해 '천보가 생산하는 리튬염과 첨가제(전해액 원재료)의 가격 하락을 반영해 23년 매출액 추정치를 4,117억원으로 기존대비 23% 하향. 하반기에 본격적으로 가동될 새만금 신공장으로는 F 전해질(LiFSI) 및 첨가제(VC, FEC) 생산 요청 주문이 늘어날 전망. 올해말까지 F 전해질은 연산 1만톤을 확보, 상반기말 첨가제 생산능력은 VC, FEC 각각 3천톤에서 4천톤으로 상향. 매수의견과 목표주가 34만원을 유지. 이익 추정치는 하향했지만, 신공장 가동으로 하반기부터 증익 모멘텀이 반영되는 점을 감안하여 목표주가 산정 기간을 23년 연간에서 12MF로 변경. 목표 PER은 50배(21년 평균값)를 유지'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,364원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,364원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
한국투자증권에서 천보(278280)에 대해 '천보가 생산하는 리튬염과 첨가제(전해액 원재료)의 가격 하락을 반영해 23년 매출액 추정치를 4,117억원으로 기존대비 23% 하향. 하반기에 본격적으로 가동될 새만금 신공장으로는 F 전해질(LiFSI) 및 첨가제(VC, FEC) 생산 요청 주문이 늘어날 전망. 올해말까지 F 전해질은 연산 1만톤을 확보, 상반기말 첨가제 생산능력은 VC, FEC 각각 3천톤에서 4천톤으로 상향. 매수의견과 목표주가 34만원을 유지. 이익 추정치는 하향했지만, 신공장 가동으로 하반기부터 증익 모멘텀이 반영되는 점을 감안하여 목표주가 산정 기간을 23년 연간에서 12MF로 변경. 목표 PER은 50배(21년 평균값)를 유지'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,364원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,364원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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