[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 녹십자(006280)에 대해 '조금만 더 기다려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2023년 가장 중요한 이벤트는 단연코 혈액제제의 미국시장 진출. FDA와 협의한 일정 기반 실사가 올해 진행될 예정. 이미 실사 일정까지 확정되었고 만약 실사 중 보완사항이 발생하더라도 시간적 여유가 있어 올해는 해외 진출과 관련된 긍정적인 결과가 기대. R&D 측면에서는 자회사에서 개발 중인 대상포진 백신 CRV-101에 대한 임상 2상 탑라인 데이터가 연중 발표될 예정. 혈액제제의 미국 시장 진출도 중요하지만 본업의 글로벌 사업 확대와 희귀질환제품 판매채널 다각화 등의 전략을 통한 성장이 더 중요. 혈액제제가 FDA 승인을 받더라도 매출이 실제 발생하려면 2024년 하반기까지는 기다려야함. 결국 이 시간을 버티는 체력이 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 기준 작년 매출은 1조 7,113억원(+11.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 813억원(+10.3%, OPM 4.8%)을 기록. 4 분기 실적은 아쉬웠지만 해외 사업 확대와 자회사의 성장에 힘입어 외형, 영업이익 모두 견조한 성장을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 150,000원(-28.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 31일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 02월 15일 발표한 삼성증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,000원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,667원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2023년 가장 중요한 이벤트는 단연코 혈액제제의 미국시장 진출. FDA와 협의한 일정 기반 실사가 올해 진행될 예정. 이미 실사 일정까지 확정되었고 만약 실사 중 보완사항이 발생하더라도 시간적 여유가 있어 올해는 해외 진출과 관련된 긍정적인 결과가 기대. R&D 측면에서는 자회사에서 개발 중인 대상포진 백신 CRV-101에 대한 임상 2상 탑라인 데이터가 연중 발표될 예정. 혈액제제의 미국 시장 진출도 중요하지만 본업의 글로벌 사업 확대와 희귀질환제품 판매채널 다각화 등의 전략을 통한 성장이 더 중요. 혈액제제가 FDA 승인을 받더라도 매출이 실제 발생하려면 2024년 하반기까지는 기다려야함. 결국 이 시간을 버티는 체력이 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 기준 작년 매출은 1조 7,113억원(+11.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 813억원(+10.3%, OPM 4.8%)을 기록. 4 분기 실적은 아쉬웠지만 해외 사업 확대와 자회사의 성장에 힘입어 외형, 영업이익 모두 견조한 성장을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 150,000원(-28.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 31일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 02월 15일 발표한 삼성증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,000원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,667원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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