[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 카카오(035720)에 대해 '카카오엔터테인먼트 상장 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '에스엠엔터테인먼트 인수로 카카오엔터테인먼트 상장은 가시화될 것으로 판단. 카카오엔터테인먼트는 2022년 3분기 누적으로 매출 1.4조원(YoY +39%), 당기순이익 843억원(YoY -59%)을 기록. 정확한 숫자는 감사보고서가 나와야 알겠 지만, 2022년 연간 매출은 1.9조원으로 추정. 에스엠의 2023년 예상 매출액과 영업이익은 9,836억원(YoY +16%), 영업이익 1,600억원(YoY +71%, OPM 16%)으로 연결 반영 시 재무적인 기여도가 매우 클 것으로 판단. 카카오엔터는 올해 1월 GIC와 PIF로부터 11.3조원 밸류로 1.2조원의 투자를 유치한 만큼 상장 밸류에 대한 부담이 존재했으며, 이번 인수를 통해서 밸류 부담을 해소할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 03월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 87,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,105원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '에스엠엔터테인먼트 인수로 카카오엔터테인먼트 상장은 가시화될 것으로 판단. 카카오엔터테인먼트는 2022년 3분기 누적으로 매출 1.4조원(YoY +39%), 당기순이익 843억원(YoY -59%)을 기록. 정확한 숫자는 감사보고서가 나와야 알겠 지만, 2022년 연간 매출은 1.9조원으로 추정. 에스엠의 2023년 예상 매출액과 영업이익은 9,836억원(YoY +16%), 영업이익 1,600억원(YoY +71%, OPM 16%)으로 연결 반영 시 재무적인 기여도가 매우 클 것으로 판단. 카카오엔터는 올해 1월 GIC와 PIF로부터 11.3조원 밸류로 1.2조원의 투자를 유치한 만큼 상장 밸류에 대한 부담이 존재했으며, 이번 인수를 통해서 밸류 부담을 해소할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 03월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 18일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,000원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 87,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,105원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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