[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 '실적 대폭 하향. 하반기 회복 기다리자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '22년 4분기 실적 Preview를 작성하며 실적을 하향 조정한 바있는데, 이후에는 실적 하향 조정폭이 축소될 것으로 생각했음. 다만, 연초 업황의 급랭으로 인해 2023년 실적 하향폭이 다시 한번 크게 나타났음. 실적 하향으로 인해 단기적으로 주가가 하락할 수 있지만, 23년 1분기 실적이 바닥이고, 23년 하반기 이후 업황의 턴어라운드와 DDR5 공급 본격화라는 모멘텀을 생각하면 주가 하락 이후에 비중확대를 도모할 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 3,280억원(YoY -16%, QoQ -31%), 영업이익은 326억원(YoY -58%, QoQ -72%)을 기록. 이는 컨센서스를 각각 15%, 50% 하회하는 실적 쇼크. 심텍은 공정공시를 통해 23년 상반기 가이던스로 매출액 5,117억원, 영업이익 52억원을 제시. 전방산업 수요의 불확실성이 워낙에 높은 상황에서 상대적으로 가시성이 높다고 생각되는 상반기 실적만 공유한 것으로 파악. 하나증권은 심텍의 23년 1분기 영업손실을 303억원, 2분기 영업이익은 220억원으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 35,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,429원 대비 -38.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '22년 4분기 실적 Preview를 작성하며 실적을 하향 조정한 바있는데, 이후에는 실적 하향 조정폭이 축소될 것으로 생각했음. 다만, 연초 업황의 급랭으로 인해 2023년 실적 하향폭이 다시 한번 크게 나타났음. 실적 하향으로 인해 단기적으로 주가가 하락할 수 있지만, 23년 1분기 실적이 바닥이고, 23년 하반기 이후 업황의 턴어라운드와 DDR5 공급 본격화라는 모멘텀을 생각하면 주가 하락 이후에 비중확대를 도모할 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 3,280억원(YoY -16%, QoQ -31%), 영업이익은 326억원(YoY -58%, QoQ -72%)을 기록. 이는 컨센서스를 각각 15%, 50% 하회하는 실적 쇼크. 심텍은 공정공시를 통해 23년 상반기 가이던스로 매출액 5,117억원, 영업이익 52억원을 제시. 전방산업 수요의 불확실성이 워낙에 높은 상황에서 상대적으로 가시성이 높다고 생각되는 상반기 실적만 공유한 것으로 파악. 하나증권은 심텍의 23년 1분기 영업손실을 303억원, 2분기 영업이익은 220억원으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 35,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,429원 대비 -38.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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