[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 대우조선해양(042660)에 대해 '새로운 주인과 함께 흑자전환을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
하나증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '2023년 연간 매출액 가이던스는 2022년 매출 대비 93.7% 늘어난 94,127억원으로 제시되었음. 물론 이는 작년 환율 약세 당시 수립된 경영계획이란 점을 감안할 필요가 있음. 인건비 관련 선제적인 비용 인식이 여러 차례 나타나고 있고 여전히 인력 수요가 강하다는 점을 감안하면 해당 비용 추가 발생 여부가 올해의 실적을 결정하는 주요 변수가 될 것으로 예상. 한화그룹의 기업결합 심사는 상반기 거래 종결을 목표로 진행 중이며 새로운 주인을 맞아 전반적인 수주 활동 및 비용 관리가 효율적으로 진행될 가능성에 관심을 기울일 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 14,492억원을 기록하며 전분기대비 47.7%, 전년대비 6.9% 개선. 지난 분기 파업 영향으로 인한 기저효과로 인해 가파르게 개선되었으나 기존 제시된 연간 매출 가이던스는 충족하지 못하는 수준. 영업이익은
-4,161억원으로 전분기대비 적자 규모가 소폭 축소. NOC FP 지체보상금 환입 등 계약가 변경으로 인한 효과가 긍정적으로 영향을 미친 가운데 기본급 인상, 협력사 단가 인상 등 가공비 관련 원가 상승분이 반영되었기 때문. 경상 실적은 환율 영향 및 고정비 부담으로 적자를 지속한 것으로 파악'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,375원 대비 30.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 하나증권이 대우조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,571원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
하나증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '2023년 연간 매출액 가이던스는 2022년 매출 대비 93.7% 늘어난 94,127억원으로 제시되었음. 물론 이는 작년 환율 약세 당시 수립된 경영계획이란 점을 감안할 필요가 있음. 인건비 관련 선제적인 비용 인식이 여러 차례 나타나고 있고 여전히 인력 수요가 강하다는 점을 감안하면 해당 비용 추가 발생 여부가 올해의 실적을 결정하는 주요 변수가 될 것으로 예상. 한화그룹의 기업결합 심사는 상반기 거래 종결을 목표로 진행 중이며 새로운 주인을 맞아 전반적인 수주 활동 및 비용 관리가 효율적으로 진행될 가능성에 관심을 기울일 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 14,492억원을 기록하며 전분기대비 47.7%, 전년대비 6.9% 개선. 지난 분기 파업 영향으로 인한 기저효과로 인해 가파르게 개선되었으나 기존 제시된 연간 매출 가이던스는 충족하지 못하는 수준. 영업이익은
-4,161억원으로 전분기대비 적자 규모가 소폭 축소. NOC FP 지체보상금 환입 등 계약가 변경으로 인한 효과가 긍정적으로 영향을 미친 가운데 기본급 인상, 협력사 단가 인상 등 가공비 관련 원가 상승분이 반영되었기 때문. 경상 실적은 환율 영향 및 고정비 부담으로 적자를 지속한 것으로 파악'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,375원 대비 30.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 하나증권이 대우조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,571원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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