[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 해성디에스(195870)에 대해 '탐방 후기: 글로벌 경영의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1분기 실적을 저점으로 회복세 전환 예상. 자동차 반도체 기판 수요가 견조한 가운데, IT 제품과 서버향 제품의 고객사는 리드타임 정상화를 요구하기 시작. 필리핀 공장 인수 후, 설비 재정비 중. 2H23이후 고객사 다변화와 제품 다변화 모멘텀 제공 예상. 일본 업체의 Value Chain 다변화 추진으로, 일본 고객사 확보 예상. 목표주가를 57,000원으로 14% 상향. 투자의견 'BUY'로 상향. 글로벌 리드프레임 1위 후보 업체를 매력적인 가격에 살 수 있는 기회.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액 1,990억원(FlatQoQ/FlatYoY) 및 영업이익 319억원(-28.5%QoQ/-34%YoY)으로 영업이익률 16% 전망.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 57,000원(+14.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 01월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 100,000원과 최저 목표가인 50,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,000원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 53,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,444원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1분기 실적을 저점으로 회복세 전환 예상. 자동차 반도체 기판 수요가 견조한 가운데, IT 제품과 서버향 제품의 고객사는 리드타임 정상화를 요구하기 시작. 필리핀 공장 인수 후, 설비 재정비 중. 2H23이후 고객사 다변화와 제품 다변화 모멘텀 제공 예상. 일본 업체의 Value Chain 다변화 추진으로, 일본 고객사 확보 예상. 목표주가를 57,000원으로 14% 상향. 투자의견 'BUY'로 상향. 글로벌 리드프레임 1위 후보 업체를 매력적인 가격에 살 수 있는 기회.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액 1,990억원(FlatQoQ/FlatYoY) 및 영업이익 319억원(-28.5%QoQ/-34%YoY)으로 영업이익률 16% 전망.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 57,000원(+14.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 01월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 100,000원과 최저 목표가인 50,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,000원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 53,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,444원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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